Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution
Srtona główna
Data powstania
5 lut 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1931975152
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,72%
Korporacja0,28%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PR1R inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,72%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w PR1R to France 2.5% 25-MAY-2030 i France 0.75% 25-MAY-2028, stanowiące odpowiednio 0,93% i 0,84% portfela.
Ostatnie dywidendy PR1R wyniosły 0,46 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,36 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 21,74%.
Tak, PR1R wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,11%. Ostatnia dywidenda (11 gru 2025) wyniosła 0,46 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PR1R są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 5 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PR1R wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PR1R podąża za Solactive Eurozone Government Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PR1R inwestuje w obligacje.