Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Fair Oaks Capital Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN LU2785470191
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized96,58%
Korporacja3,57%
Gotówka−0,15%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
LAAA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 96,58%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 3,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy LAAA wyniosły 7,20 EUR. Wcześniej, emitent wypłacił 7,56 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 5,00%.
Tak, LAAA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,61%. Ostatnia dywidenda (3 lut 2026) wyniosła 7,20 EUR.
Akcje LAAA są emitowane przez Fair Oaks Capital Ltd. pod marką Fair Oaks. ETF został uruchomiony 11 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów LAAA wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LAAA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LAAA inwestuje w obligacje.