Kluczowe statystyki
O JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe90,43%
Korporacja10,39%
Różne−0,82%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska33,61%
Europa20,37%
Bliski Wschód17,68%
Azja13,19%
Ameryka Północna8,03%
Afryka7,12%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASRC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 90,43%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 10,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w ASRC to Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 i Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050, stanowiące odpowiednio 0,90% i 0,76% portfela.
Nie, ASRC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASRC są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 21 sty 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASRC wynosi 0,26%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASRC podąża za JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASRC inwestuje w obligacje.