iShares Core UK Gilts UCITS ETFiShares Core UK Gilts UCITS ETFiShares Core UK Gilts UCITS ETF

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,20 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,70%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪326,22 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O iShares Core UK Gilts UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
1 gru 2006
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Wielka Brytania
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe128,63%
Korporacja0,27%
Mutual fund0,11%
Gotówka−29,01%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


2B7M inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 128,63%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,27% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w 2B7M to Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 i UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, stanowiące odpowiednio 3,46% i 3,33% portfela.
Ostatnie dywidendy 2B7M wyniosły 0,24 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,24 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,25%.
Tak, 2B7M wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,70%. Ostatnia dywidenda (29 maj 2025) wyniosła 0,24 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje 2B7M są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 1 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 2B7M wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
2B7M podąża za FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
2B7M inwestuje w obligacje.