SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
14 paź 2014
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BNH72088
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,12%
Gotówka1,78%
Różne0,10%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna56,96%
Azja26,96%
Europa15,24%
Oceania0,84%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ZPRC to Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028 i SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, stanowiące odpowiednio 3,75% i 3,63% portfela.
Ostatnie dywidendy ZPRC wyniosły 0,18 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,17 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,83%.
Tak, ZPRC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,62%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,18 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ZPRC są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 14 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPRC wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPRC podąża za Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPRC inwestuje w obligacje.