Kluczowe statystyki
O iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
3 paź 2012
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,24%
Korporacja0,47%
Gotówka0,22%
Mutual fund0,07%
Regionalny podział akcji
Europa68,19%
Ameryka Północna20,51%
Oceania9,05%
Azja2,25%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IS0Z inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,24%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,47% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IS0Z to Germany 2.4% 15-NOV-2030 i Germany 1.3% 15-OCT-2027, stanowiące odpowiednio 0,74% i 0,59% portfela.
Ostatnie dywidendy IS0Z wyniosły 0,83 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,85 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 2,29%.
Tak, IS0Z wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,27%. Ostatnia dywidenda (30 kwi 2025) wyniosła 0,83 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IS0Z są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 3 paź 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IS0Z wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IS0Z podąża za Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IS0Z inwestuje w obligacje.