Kluczowe statystyki
O UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
Srtona główna
Data powstania
9 wrz 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079567056
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe93,85%
Securitized5,93%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CHSY inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 93,85%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 5,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CHSY to United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 i United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, stanowiące odpowiednio 3,14% i 3,09% portfela.
Nie, CHSY nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CHSY są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 9 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CHSY wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CHSY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CHSY inwestuje w obligacje.