Trading Journal: Wejścia SHORT NASDAQ 24 stycznia 2025
## Wejście 1: 12:40 USA-NY
1. **REAKCJA - FVG (Fair Value Gap)**:
- **Opis**: Wejście w pozycję SHORT następuje po zidentyfikowaniu formacji FVG, która wskazuje na nierównowagę na rynku. Jest to punkt, w którym cena ma tendencję do powrotu do równowagi.
- **Analiza Techniczna**: Obserwacja wykresu pokazuje, że cena znajduje się w strefie, gdzie nastąpiła wcześniej duża akumulacja sprzedaży, co może wskazywać na słabość rynku.
2. **KONTUNUACJA TRENDU**:
- **Opis**: Trend spadkowy jest kontynuowany, co potwierdzają wskaźniki techniczne, takie jak linie trendu i wskaźniki momentum.
- **Wskaźniki**: Użycie wskaźników takich jak RSI i STOCH potwierdza kontynuację trendu spadkowego.
3. **BOS **:
- **Opis**: Cena spada poniżej poprzedniego poziomu minimum, sygnalizując kontynuację trendu spadkowego.
- **Analiza**: Obserwacja wolumenów i cen wskazuje na dominację sprzedaży.
4. **CEL: PŁYNNOŚCI SSL 23 STYCZNIA**:
- **Opis**: Cel wejścia SHORT ustalony jest na poziomie płynności z dnia poprzedniego, co stanowi wsparcie techniczne i potencjalny target dla transakcji.
## Wejście 2: 13:20 USA-NY
1. **REAKCJA OB (Order Block)**:
- **Opis**: Wejście w pozycję SHORT następuje po zidentyfikowaniu Order Blocku, który jest obszarem, gdzie wcześniej nastąpiła duża aktywność handlowa, często wskazując na opór.
- **Analiza Techniczna**: Obserwacja wykresu pokazuje, że cena znajduje się w strefie, gdzie wcześniej nastąpiła duża akumulacja sprzedaży, co może wskazywać na słabość rynku.
2. **KONTUNUACJA TRENDU**:
- **Opis**: Kontynuacja trendu spadkowego jest potwierdzona przez wskaźniki techniczne i analizę wykresu.
3. **BOS**:
- **Opis**: Cena spada poniżej poprzedniego poziomu minimum, sygnalizując kontynuację trendu spadkowego.
- **Analiza**: Obserwacja wolumenów i cen wskazuje na dominację sprzedaży.
4. **CEL: PŁYNNOŚCI SSL 23 STYCZNIA**:
- **Opis**: Cel wejścia SHORT ustalony jest na poziomie płynności z dnia poprzedniego, co stanowi wsparcie techniczne i potencjalny target dla transakcji.
Oba wejścia opierają się na zrozumieniu ruchów cenowych w kontekście strategii ICT, która uwzględnia zachowania dużych inwestorów (Smart Money) i zmiany struktury rynku. Analiza techniczna i fundamentalna wspiera te decyzje, zapewniając spójne podejście do handlu.
US100 pomysły handlowe
Dziennik Tradingowy – 22 stycznia 2025, 12:15 PM (USA-NY)#### **SHORT NASDAQ**
- **Powód wejścia**:
1. **Zebranie BSL** – Likwidacja stop lossów kupujących poniżej poziomu wsparcia.
2. **Reversal -4.5** – Wyraźny sygnał odwrócenia na poziomie -4.5.
3. **Reakcja FVG** – Cena dotarła do luki wartości sprawiedliwej (Fair Value Gap) i zareagowała.
4. **Model AMD** – Akumulacja → Manipulacja → Dystrybucja potwierdzona.
5. **Macro PM** – Wskazania makroekonomiczne zgodne z kierunkiem SHORT.
- **Cel**:
- Zebranie płynności pod SSL (stop loss kupujących).
---
#### **BUY NASDAQ**
- **Powód wejścia**:
1. **Zebranie SSL** – Likwidacja stop lossów sprzedających poniżej poziomu wsparcia.
2. **Reversal ** – Sygnał odwrócenia na poziomie .
3. **Reakcja FVG** – Cena dotarła do luki wartości sprawiedliwej (Fair Value Gap) i zareagowała.
4. **Macro PM** – Wskazania makroekonomiczne zgodne z kierunkiem BUY.
- **Cel**:
- Zebranie płynności nad SSL (stop loss sprzedających).
Analiza Indeksu NASDAQ 100 - 22 stycznia 2025### Obecna Sytuacja Rynkowa
### Moje Spostrzeżenia
- **Brak dawnej dynamiki**: Indeks NASDAQ 100 zbiera się do wzrostów, jednak nie ma w tym dawnej dynamiki, co jest niepokojące w kontekście zmienności indeksu.
- **Istotna strefa oporu**: Pozostała ostatnia istotna strefa oporu w obszarze 21782-21845 pkt.
### Strategie Handlowe
#### Strategia nr 1: Korekcyjny Sell i Buy
- **Warunki**: Jeśli cena zostanie odrzucona na poziomie 21811 pkt, oczekuję korekty, choć może zasięg ruchu być nieco wyższy do 21888 pkt.
- **Target Sell**: Szansa na target Sell do 21604 pkt.
- **Target Buy**: Następnie liczę na mocne odbicie w górę z targetem Buy 21936 pkt.
#### Strategia nr 2: Mocny Rajd do Góry
- **Warunki**: Przewiduję mocny rajd do góry bez większej korekty.
- **Target**: Target 21890 pkt do 22034 pkt.
- **Długoterminowo**: Oczekuję wzrostów Buy 22151 pkt, jeśli cena utrzyma poziom 21959 pkt.
- **Korekta Sell**: Jeśli zostanie odrzucona, to spodziewam się korekty Sell do 21455 pkt.
### Analiza Techniczna
- **Wskaźniki**: RSI(14) i STOCH(9,6) wskazują na sygnały kupna, jednak należy być ostrożnym z uwagi na obecne położenie ceny w strefie oporu.
- **Średnie kroczące**: Większość średnich kroczących wskazuje na sygnały kupna, co może wspierać potencjalne wzrosty.
### Podsumowanie
- Zmienność rynku sprawia, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych powinno być przemyślane i oparte na solidnych podstawach analitycznych.
*To nie jest porada inwestycyjna.*
NASDAQ 100 Analiza na dzień 19 stycznia 2025, godzina 22:00 CETObecnie obserwuję indeks NASDAQ 100, który stara się wybić z szerokiego kanału spadkowego. Poniżej przedstawiam moje analizy oraz strategie handlowe.
### Uwaga na zaprzysiężenie prezydenta USA
## Analiza techniczna
### Trendy
- **Długoterminowy**: Wzrostowy
- **Krótkoterminowy**: Neutralny
### Poziomy wsparcia i oporu
- **Wsparcie 1**: 20 402 pkt
- **Opór 1**: 21 081 pkt
- **Wsparcie 2**: 19 630 pkt
- **Opór 2**: 21 545 pkt
Krótkoterminowa konsolidacja trwa, z potencjalnym dnem w okolicach poziomu wsparcia 20 615 pkt. Zamknięcie powyżej poziomu oporu na 21 081 pkt może sugerować dalsze wzrosty w kierunku oporu na poziomie 21 545 pkt.
## Strategie handlowe
### Strategia nr 1
1. **Korekta po ostatnim szczycie**
- **Target Sell**: 21 374 pkt
- Ruch w górę po korekcie z targetem **Buy**: 21 768 pkt
### Strategia nr 2
1. **Bezpośredni ruch do góry**
- **Target Buy**: 21 768 pkt
- Dalszy wzrost z targetem **Buy**: 21 909 pkt
## Strategia średnio/terminowa
### Strategia średnio/terminowo nr 1
1. Jeśli rynek odrzuci ceny na poziomie:
- **21718 pkt**
- Następnie na poziomie **21 364 pkt**, można spodziewać się spadków z targetem **Sell**: 20 471 pkt.
### Strategia średnio/terminowo nr 2
1. Jeśli indeks pokona opór na poziomie:
- **21 677 pkt**
- Ustabilizuje cenę do poziomu **21 718 pkt**, możemy spodziewać się dalszych wzrostów z targetem **Buy**: 22 015 pkt.
## Podsumowanie
Należy pamiętać, że przedstawione analizy i strategie nie stanowią porady inwestycyjnej.
NASDAQ 100 Futures - 17 stycznia 2025, godzina 12:00 CET### 1. **Obecna sytuacja**
- Kurs otwarcia wynosił **20973.75 pkt**, a aktualny kurs to **20932.75 pkt**, co oznacza spadek o **44.75 pkt** (-0.21%) w ciągu ostatniego dnia.
- Wskaźniki analizy technicznej sugerują silne sygnały sprzedaży, co potwierdza obecny trend boczny na rynku.
### 2. **Spostrzeżenia**
- Uważam, że nadal znajdujemy się w złym miejscu do handlu, co jest niepokojące w kontekście zmienności indeksu NASDAQ 100.
- Zidentyfikowałem trzy potencjalne scenariusze, które mogą wpłynąć na decyzje inwestycyjne.
### 3. **Scenariusze handlowe**
#### **Scenariusz nr 1: Buy**
- Warunki: Powrót ponad opór na poziomie **21389 pkt** i stabilizacja ceny na poziomie **21500 pkt**.
- Cel: Przebicie linii trendu spadkowego z targetem na **21642 pkt**.
#### **Scenariusz nr 2: Korekcyjny Buy**
- Po małym pullbacku i zebraniu płynności, cel kupna wynosi **21470 pkt**.
- Target sprzedaży: **21272 pkt** oraz **21092 pkt**.
#### **Scenariusz nr 3: Buy H5**
- Cel kupna to **21504 pkt**, jednak należy być ostrożnym z uwagi na obecne położenie ceny w strefie oporu.
- Długoterminowo, zakupy są uzasadnione dopiero po przełamaniu linii trendu i utrzymaniu ceny powyżej **21668 pkt**.
### 4. **Strategia długoterminowa**
- Strategia sprzedaży: Odrzucenie ceny przy retescie poziomu **21561 pkt** może prowadzić do spadków z targetem na **21138 pkt**, a następnie do **20440 pkt**.
- Należy spełnić wszystkie warunki strategii przed podjęciem decyzji.
### Podsumowanie
Obecna sytuacja na rynku NASDAQ 100 wymaga ostrożności i analizy każdego scenariusza z osobna. Zmienność rynku sprawia, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych powinno być przemyślane i oparte na solidnych podstawach analitycznych.
*To nie jest porada inwestycyjna.*
Short NASDAQ - 16 stycznia 2025, godzina 13:14 PM USA-NY
### **Parametry Wejścia**
1. **Zebranie Płynności Kupujących:**
- Obserwuję poziomy, gdzie następuje akumulacja zleceń kupna.
2. **Manipulacja z Akumulacji:**
- Analizuję ruchy cenowe, które mogą sugerować manipulację ze strony dużych graczy. Chcę zobaczyć, czy ceny są sztucznie podnoszone, aby zebrać zlecenia stop loss od kupujących.
3. **Reakcja - FVG (Fair Value Gap):**
- Sprawdzam, czy istnieją luki cenowe (FVG), które mogą być potencjalnymi punktami zwrotnymi. FVG to obszary, w których cena nie miała wystarczającej płynności do przetestowania, co może wskazywać na przyszłe spadki.
4. **Breakaway:**
- Czekam na sygnał wyłamania z dotychczasowych poziomów wsparcia lub oporu. Breakaway powinien być potwierdzony wolumenem, co zwiększa szansę na kontynuację ruchu w kierunku spadkowym.
### **Cel **
- **Płynność Sprzedających:**
- Moim celem jest wykorzystanie sytuacji do zebrania płynności sprzedających.
NASDAQ 100 - Analiza na dzień 16 stycznia 2025, godzina 10:00 C## Wprowadzenie
Na dzień 16 stycznia 2025 roku, indeks NASDAQ 100 znajduje się w fazie po ekspansji, jednak nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, że trend wzrostowy jest całkowicie ugruntowany. Istnieje kilka kluczowych stref reakcji, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek ruchu indeksu.
## Scenariusze analizy
### Scenariusz 1: Pro wzrostowy
- **Target Buy**: 21 659 pkt
- W przypadku wyraźnego przebicia i utrzymania ceny powyżej tego poziomu, możliwe jest dalsze umocnienie z celem na **21788 pkt**.
- **Uwaga**: Strefa między 21 659 a 21 705 pkt to punkt newralgiczny. Odrzucenie ceny w tym obszarze może prowadzić do korekty.
### Scenariusz 2: Pro korekcyjny
- **Odrzucenie ceny**: Jeśli cena zostanie odrzucona w przedziale 21 620 - 21 658 pkt, to można spodziewać się spadku do **21484 pkt**.
- Warto monitorować te poziomy, aby zidentyfikować potencjalne sygnały sprzedaży.
## Strategia długoterminowa
- **Długoterminowe podejście**: Stabilizacja ceny powyżej 21 659 pkt jest kluczowa. W takim przypadku można rozważyć target Buy na **21 805 pkt**, a następnie na **22 032 pkt**.
- W przypadku niepowodzenia w utrzymaniu tych poziomów, należy być przygotowanym na większe korekty.
## Podsumowanie
Analizując obecny stan indeksu NASDAQ 100, zauważam, że istnieją zarówno możliwości wzrostowe, jak i ryzyka związane z korektą. Kluczowe poziomy reakcji będą miały decydujące znaczenie dla dalszego kierunku ruchu.
Uwaga - Należy pamiętać, że ta analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i powinna być traktowana jako informacja pomocnicza w daytradingu.
Analiza NASDAQ 100 - 15 stycznia 2025, godzina 10:00 CET1. **Obecny stan rynku**
- Ruchy z dnia wczorajszego nie zmieniły struktury rynku; nadal znajdujemy się w fazie zawieszenia.
- Osiągnięto wyznaczony target na Sell, jednak brak było kontynuacji strategii.
2. **Scenariusze inwestycyjne**
- **Scenariusz 1: Sell**
- Oczekuję, że rynek znowu osiągnie target Buy na poziomie 21 130 pkt, a następnie 21 229 pkt.
- Po tym ruchu przewiduję spadki z targetem Sell do 20 681 pkt, a w przypadku utrzymania ekspansji ruchu, możliwe jest zejście nawet do 20 467 pkt.
- Na tych poziomach znajduje się znacząca płynność.
- **Scenariusz 2: Buy**
- Aby zrealizować wzrosty, rynek musi najpierw zebrać płynność na poziomie 21 229 pkt.
- Następnie konieczne będzie przebicie oporu na poziomie 21 399 pkt oraz akumulacja pozycji, aby wiarygodnie pokonać kolejny opór na poziomie 21 666 pkt.
- Średnioterminowy target Buy wynosi 21 660 pkt.
3. **Analiza fundamentalna**
- Dzisiejsze newsy mogą znacząco wpłynąć na kierunek rynku; istnieje możliwość mocnych ruchów w górę i dół, co może prowadzić do powrotu do tego samego punktu.
- Kluczowe informacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na zachowanie indeksu.
4. **Potencjalne ryzyka**
- Wysoka zmienność i niepewność mogą prowadzić do nieprzewidywalnych ruchów cenowych.
- Reakcja rynku na dzisiejsze wydarzenia może spowodować dalsze wahania w obie strony.
5. **Podsumowanie**
- Obecnie NASDAQ 100 znajduje się w kluczowym momencie, gdzie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane z ostrożnością.
Uwaga - Moje analizy nie stanowią porady inwestycyjnej; zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji.
Analiza NASDAQ 100 - 14 stycznia 2025, godzina 10:40 CET1. **Obecny stan rynku**
- Indeks NASDAQ 100 znajduje się w punkcie zwrotnym, z mieszanymi sygnałami zarówno technicznymi, jak i fundamentalnymi.
- Ostatnie dane makroekonomiczne wpływają na nastroje inwestorów, co może prowadzić do dalszej zmienności.
2. **Scenariusze inwestycyjne**
- **Scenariusz 1: Pullback i Short**
- Oczekuję przetestowania poziomu 21 249 pkt jako targetu Buy.
- Po teście przewiduję dalsze spadki, z targetem Sell w przedziale 21 002 do 20 463 pkt.
- Szanse na realizację tego scenariusza oceniam na **40%**.
- **Scenariusz 2: Korekta i Long**
- Korekta do poziomu 21 002 pkt, z potencjalnym targetem Long na poziomie 21 532 pkt.
- W przypadku pozytywnej dynamiki ruchu, drugi target wynosi 21 644 pkt.
- Szanse na ten scenariusz wynoszą **60%**.
- **Scenariusz 3: Long**
- Wzrost indeksu może nastąpić po publikacji ważnych newsów, co sugeruje możliwość natychmiastowego ruchu w górę.
- Szanse na realizację tego scenariusza oceniam na **50%**.
3. **Analiza fundamentalna**
- Wzrosty w sektorze technologicznym mogą być napędzane przez pozytywne reakcje spółek na informacje makroekonomiczne.
- Kluczowe spółki w indeksie, takie jak Nvidia i Apple, mogą przyczynić się do dalszych wzrostów lub spadków.
4. **Potencjalne ryzyka**
- Istnieje ryzyko spadków do poziomu 19 972 pkt, jeśli sytuacja rynkowa się pogorszy.
- Reakcja rynku na decyzje Fed oraz zmiany w polityce monetarnej mogą znacząco wpłynąć na kierunek indeksu.
5. **Podsumowanie**
- Obecnie NASDAQ 100 znajduje się w kluczowym momencie, gdzie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane z rozwagą.
UWAGA - Moje analizy nie stanowią porady inwestycyjnej; zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji.
SORTH (miał być skalp) NASDAQ 10 stycznia 2025 14:00 USA-NY## Parametry wejścia:
1. **Zebrana płynność BSL**: Obserwacja poziomów płynności, które mogą wskazywać na potencjalne punkty zwrotne.
2. **Reakcja - FVG**: Analiza luk wartości (Fair Value Gap) w celu identyfikacji obszarów, gdzie cena może się cofnąć.
3. **Wybicie z trend linii**: Monitorowanie linii trendu, aby znaleźć sygnały do otwarcia pozycji krótkiej.
4. **Obszar z oporem lokalnym**: Zidentyfikowanie stref oporu, które mogą ograniczać wzrosty i sprzyjać spadkom.
5. **Świece objęcia bessy**: Szukanie formacji świecowych, które sugerują odwrócenie trendu na spadkowy.
6. **Cel: Płynność SSL**: Ustalenie poziomu docelowego, gdzie oczekuję realizacji zysków.
Analiza NASDAQ 100 na dzień 10 stycznia 2025, godzina 11:00 CET### Obecna sytuacja rynkowa
- **Poziom indeksu**: NASDAQ 100 oscyluje wokół poziomu 21 230 pkt, co wskazuje na długotrwałe testowanie tej okolicy.
- **Psychologia inwestorów**: Obecny stan rynku sugeruje, że inwestorzy są niepewni co do przyszłych ruchów ekonomicznych, zwłaszcza w kontekście polityki gospodarczej Donalda Trumpa.
### Scenariusze analizy
#### Scenariusz Sell
1. **Formacja spadkowa**: Na interwale tygodniowym realizuje się formacja spadkowa, co może prowadzić do dalszych spadków.
2. **Przebicie poziomu 21 230 pkt**: Jeśli indeks przebije ten poziom, celem będzie osiągnięcie 21 165 pkt.
3. **Dalsze cele spadkowe**:
- Jeżeli cena zostanie odrzucona, kolejne cele to:
- 20 997 pkt
- 20 020 pkt
#### Scenariusz Buy
1. **Przebicie oporu**: Dopiero po przebiciu oporu na poziomie 21 400 pkt i utrzymaniu tej ceny, można rozważać scenariusz wzrostowy.
2. **Cele wzrostowe**:
- Pierwszy cel: 21 635 pkt
- Ekspansja: 21 765 pkt
### Czynniki zewnętrzne
- **Wiadomości ekonomiczne**: Oczekiwania dotyczące danych ekonomicznych są mieszane, co może wpływać na decyzje inwestycyjne.
- **Polityka USA**: Niepewność związana z polityką USA wobec Ukrainy i komentarzami Trumpa może wpłynąć na sentyment rynkowy.
### Długoterminowe prognozy
- **Wybicie oporu na poziomie 22 084 pkt**: Tylko takie wybicie otworzy drogę do dłuższych wzrostów.
- **Konsolidacja**: W przeciwnym razie rynek może pozostać w szerokiej konsolidacji między poziomami 20 950 pkt a 22 100 pkt.
### Podsumowanie
Analiza wskazuje na istotne poziomy wsparcia i oporu, które będą kluczowe dla dalszych ruchów indeksu NASDAQ 100.
### UWAGA: Należy pamiętać, że to nie jest porada inwestycyjna i decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem własnej strategii tradingowej oraz analizy ryzyka.
Analiza NASDAQ – 9 stycznia 2025, godz. 09:43 CET### W dzisiejszym dniu nie spodziewam się znaczących ruchów wiedz pozwolilem sobie na
### wywód techniczny z mechaniki i analizy technicznej. :)
#### 1. Wprowadzenie
- Instrument: E-mini NASDAQ 100 Futures (CME).
- Data i czas analizy: 9 stycznia 2025, godz. 09:43 CET.
- Kluczowe wskaźniki: Pivot Points, Technical Indicators oraz Moving Averages.
---
#### 2. Kluczowe elementy analizy
##### a) Poziomy Pivot Points i scenariusze cenowe
- **Classic**:
- **Wsparcia**: S3: 20 919,91 | S2: 21 043,08 | S1: 21 201,91.
- **Pivot Point**: 21 325,08 – poziom decyzyjny.
- **Opory**: R1: 21 483,91 | R2: 21 607,08 | R3: 21 765,91.
- **Fibonacci**:
- Poziomy wsparcia/oporu zbliżone do Classic, ale z większą precyzją w krótszych ruchach cenowych:
- Kluczowe opory: 21 499,36 (średni poziom oporu).
- Wsparcia: S1: 21 217,36.
- **Camarilla**:
- Podkreśla znaczenie poziomu 21 334,90 (S1) jako krytycznego wsparcia intraday.
- Opory: R3: 21 438,30 (lokalny opór).
##### b) Scenariusze cenowe
1. **Scenariusz wzrostowy (mniej prawdopodobny)**:
- Odbicie od wsparcia w strefie 21 201,91 (Classic) lub 21 217,36 (Fibonacci).
- Kluczowe cele wzrostowe:
- Pierwszy: 21 607,08 (Classic R2).
- Drugi: 21 765,91 (Classic R3).
- Warunek: Cena musi przełamać pivot point 21 325,08.
2. **Scenariusz spadkowy (bardziej prawdopodobny)**:
- Poziom 21 201,91 (Classic S1) jako pierwszy cel spadkowy.
- Po przełamaniu wsparcia: dalsze cele to 21 043,08 (S2) i 20 919,91 (S3).
- Finalny target: 20 469,9 (analiza z wykresu).
##### c) Technical Indicators (wskaźniki techniczne)
###### Oscylatory:
- **RSI(14)**: Neutralny na poziomie 46,514 – brak silnego sygnału.
- **STOCH(9,6)**: W strefie wykupienia (94,316) – potencjalny sygnał spadkowy.
- **STOCHRSI(14)**: Wyprzedany (16,289) – sprzeczny sygnał, wskazuje możliwość chwilowego odbicia.
- **MACD(12,26)**: Wskazanie kupna – sugeruje chwilowy potencjał wzrostowy.
- **ADX(14)**: Na poziomie 29,298 – umiarkowana siła trendu, wskazuje sprzedawanie.
- **Williams %R**: W strefie wykupienia (-6,772) – prawdopodobieństwo korekty.
###### Inne wskaźniki:
- **CCI(14)**: Sprzedaż (-91,0994).
- **ATR(14)**: Wskazuje na mniejszą zmienność (405,1964).
- **Bull/Bear Power(13)**: Sprzedaż (-465,5000) – przewaga niedźwiedzi.
###### Podsumowanie wskaźników:
- **Sprzedaż (6), Kupno (1), Neutralne (1)** – ogólne wskazanie: **Strong Sell**.
##### d) Moving Averages (Średnie kroczące):
- Krótkoterminowe MA5 i MA10 wskazują na sprzedaż.
- Długoterminowe (MA50, MA100, MA200) wciąż sygnalizują trend wzrostowy.
- Podsumowanie MA: Neutralne (6 Kupno, 6 Sprzedaż).
---
#### 3. Porównanie z wcześniejszą analizą
- **Scenariusz spadkowy (bardziej prawdopodobny)**:
- Potwierdzenie, że scenariusz 2 (czerwony) z poprzedniej analizy jest dominujący.
- Wskaźniki i pivot points wspierają dalsze spadki w kierunku 21 043,08 i poniżej.
- **Scenariusz wzrostowy**:
- Wzrosty możliwe tylko w przypadku utrzymania wsparcia na poziomie 21 201,91 i wyjścia powyżej pivot point 21 325,08.
---
#### 4. Wnioski i rekomendacje
- **Bazowy scenariusz**: Spadki (Scenariusz 2).
- Cele: 21 043,08, 20 919,91, z możliwą kontynuacją do 20 469,9.
- **Rekomendacje**:
- **Krótkie pozycje** przy przebiciu 21 290,2 (lokalne wsparcie).
- **Zlecenie zabezpieczające (stop-loss)**: powyżej 21 325,08 (pivot point).
- Obserwacja potencjalnych reakcji przy poziomach FVG na wykresie.
#### 5. Moje Targety na wykresie jak zwykle. Wraz z nakreślonymi scenariuszami.
#### Jak zwykle przypominam - Nie jest to porada inwestycyjna, pamiętaj, że to wsztsko to tylko moje majaczenie.
NASDAQ Analiza 07 stycznia 2025, godzina 10:00 CET## 1. **Wprowadzenie**
- Obecna sytuacja na rynku NASDAQ wskazuje na **indeks bardzo szerokiej akumulacji**.
- Zauważam, że aktualne warunki handlowe są trudne, co wymaga ostrożności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
## 2. **Scenariusze Handlowe**
### **Scenariusz Buy** (bardzo prawdopodobny)
- **Lokalne opory**: Wybicie poziomów 21786 i 21852 pkt może otworzyć drogę do wzrostu do 22055 pkt.
- **Potencjalny target**: Utrzymanie ceny powyżej 22060 pkt pozwoli na dalsze zakupy z celem na 22319 pkt.
### **Scenariusz Sell** (Tu się skupię dla mojej strategii bardziej odpowiedni)
- **Reakcja na poziomie**: Odrzucenie ceny w zakresie 21793 - 21839 pkt sugeruje możliwość sprzedaży do poziomu 21405 pkt.
- **Dalsze wsparcie**: Jeśli cena będzie respektowana, możliwe jest dalsze spadki do 21247 pkt.
## 3. **Czynniki Zewnętrzne**
- Indeksy technologiczne są podatne na **plotki związane z administracją Trumpa**, co prowadzi do znacznych wahań cenowych.
- **Polityka Biden'a**: Nowe ustawy ograniczające wydobycie ropy w USA mogą wpłynąć na rynek, a spekulacje Trumpa o ulgach mogą wprowadzać dodatkową zmienność.
## 4. **Podsumowanie**
- Obecnie skłaniam się ku **scenariuszowi Sell bardziej odpowiedni dla mojej strategii**, biorąc pod uwagę potencjalne odrzucenie cen i reakcje rynku na zewnętrzne czynniki.
- Należy pamiętać, że analiza ta nie jest poradą inwestycyjną i każdy inwestor powinien samodzielnie ocenić ryzyko związane z handlem.
## 5. **Zastrzeżenie**
- To opracowanie ma charakter informacyjny i edukacyjny. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a decyzje powinny być podejmowane na podstawie własnej analizy i oceny sytuacji rynkowej.
NASDAQ 100 - Analiza na dzień 8 stycznia 2025, godzina 11:00 CET1. **Wprowadzenie**
- Wczorajsza sesja na NASDAQ 100 potwierdziła moje wcześniejsze przypuszczenia o zrzucie kontraktów, co wskazuje na kontynuację szerokiej konsolidacji na rynku.
2. **Obecna sytuacja rynkowa**
- Indeks NASDAQ 100 testuje kluczowe poziomy wsparcia i oporu, a aktualne notowania oscylują w okolicy 21 000 pkt.
- Zmienność rynku jest wyraźnie widoczna, co wymaga ostrożności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
3. **Scenariusze handlowe**
- **Scenariusz Sell**
- Możliwość zrzutu kontraktów może nastąpić na poziomie 21 619 pkt, gdzie oczekuję odrzucenia ceny.
- Target Sell:
- Pierwszy poziom: 21 213 pkt.
- Drugi poziom: 20 980 pkt.
- Alternatywnie, spadki mogą rozpocząć się natychmiast po otwarciu rynku w USA.
- **Scenariusz Buy**
- Warunkiem do rozważenia pozycji Buy jest przebicie lokalnego oporu na poziomie 21 672 pkt.
- Target Buy:
- Poziom docelowy: 21 776 pkt, ale tylko jeśli cena utrzyma się powyżej wspomnianego oporu.
4. **Czynniki wpływające na rynek**
- Wydarzenia polityczne, w tym potencjalne wypowiedzi Donalda Trumpa oraz dane makroekonomiczne, mogą znacząco wpłynąć na kierunek ruchu indeksu.
- Obserwacja nastrojów rynkowych oraz wyników spółek technologicznych jest kluczowa dla przewidywania przyszłych ruchów.
5. **Podsumowanie**
- Obecna sytuacja na NASDAQ 100 wskazuje na niepewność i potrzebę uważnej analizy przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.
- Należy pamiętać, że powyższe scenariusze nie są poradą inwestycyjną i powinny być traktowane jako analiza rynkowa.
SHORT NASDAQ 7 stycznia 2025, 10:30 AM US-NY### Wprowadzenie
Moje działania były oparte na analizie technicznej oraz zrozumieniu bieżącej sytuacji rynkowej.
### Parametry konceptu ICT wejścia
1. **BAIAS niedźwiedzi**: Zidentyfikowałem silny sygnał sprzedaży na podstawie analizy trendów i wskaźników technicznych. Sentyment rynkowy wskazywał na dominację niedźwiedzi, co potwierdzały dane z rynku.
2. **Rynek po manipulacji**: Rynek znajdował się w fazie po manipulacji, z zebranym poziomem SSL wynoszącym 21 526 pkt. Obserwacja tego poziomu była kluczowa dla mojej strategii, ponieważ wskazywała na potencjalne punkty zwrotne.
3. **Reakcja w -OB**: Zauważyłem reakcję w obszarze (OB), co sugerowało, że rynek mógł odbić się od tego poziomu, tworząc okazję do otwarcia pozycji krótkiej.
4. **Inwersja +FVG 2M**: Na wykresie zauważyłem inwersję oraz formację FVG (Fair Value Gap) na interwale 2M, co wskazywało na możliwość dalszych spadków cen.
5. **CoCH**: Zmiana charakteru trendu.
6. **Cel: Płynność SSL poziom wsparcia S1**: Moim celem było osiągnięcie płynności na poziomie wsparcia S1.
SHORT NASDAQ 6 stycznia 2025, 11:48 AM USA-NY
1. **Niedźwiedzi BAIAS po dystrybucji**: Po wykonaniu dystrybucji do wskazanego poziomu na interwale 1H, rynek wykazuje oznaki niedźwiedziego nastawienia, co sugeruje możliwość dalszych spadków.
2. **SMT na SP500**: Analiza porównawcza między Nasdaq a S&P 500 wskazuje na słabszą wydajność Nasdaq w kontekście ogólnych trendów rynkowych, co może wspierać decyzję o otwarciu pozycji krótkiej.
3. **Reakcja spadkowa w Order Bloku**: W obszarze order bloku zaobserwowano reakcję spadkową, co potwierdza siłę podaży i sprzyja otwarciu pozycji SHORT.
4. **Wyjście z akumulacji**: Rynek opuścił strefę akumulacji dołem, nie wracając głębiej niż 25%, co wskazuje na kontynuację trendu spadkowego.
5. **Cell płynność SSL po otwarciu NY**: Płynność w strefie SSL (Support and Resistance) pozostaje ograniczona po otwarciu rynku nowojorskiego, co może sprzyjać dalszym spadkom.
Nowy Rok 2025: Analiza NASDAQ 100Szczęśliwego Nowego Roku 2025 😊
#### **Analiza techniczna wykresu**
1. **Układ harmoniczny (XABCD)**:
- Zidentyfikowano strukturę harmoniczną, gdzie punkt **D** znajduje się w strefie oporu na poziomie około **22,324**.
- Korekty **AB** i **CD** są zbieżne z klasycznymi poziomami zniesień Fibonacciego, co potwierdza precyzję tej formacji.
- Punkt **D** wskazuje potencjalny szczyt lokalny, co może sugerować rozpoczęcie korekty w kierunku poziomu **21,000**, a następnie dalsze wsparcia.
2. **Strefy wsparcia i oporu**:
- Opór: **22,324** – kluczowy poziom, którego przebicie otworzy drogę do nowych maksimów.
- Wsparcia:
- **21,399** – pierwsza lokalna strefa wsparcia.
- **19,832** – silne wsparcie z potencjałem do odbicia w razie głębszej korekty (pokrywa się z FVG).
- **17,987** – długoterminowy poziom wsparcia.
3. **FVG (Fair Value Gap)**:
- Widać znaczącą lukę wartości na poziomie **19,832**, która może zostać przetestowana w przypadku dalszych spadków.
4. **Scenariusze dla NASDAQ 100**:
- (A) Korekta w kierunku **19,832** jako realizacja zysków inwestorów przed dalszymi wzrostami.
- (B) Utrzymanie wsparcia w okolicach **21,399** i kontynuacja wzrostów w kierunku oporu **22,324**.
- (C) Silniejsza korekta do poziomu **17,987** w przypadku ogólnego osłabienia rynków.
5. **Oscylatory (na dole wykresu)**:
- RSI wskazuje wykupienie rynku (poziom **74,4**), co potwierdza możliwość krótkoterminowej korekty.
- MACD: Sygnały słabnącego momentum wzrostowego, linie zbliżają się do siebie, co może zwiastować możliwy crossover i zmianę trendu.
---
#### **Analiza wskaźników z tabeli**
1. **Classic**:
- Pivot: **21029.58** – główny punkt odniesienia, którego utrzymanie będzie kluczowe dla dalszego kierunku.
- Wsparcia: **20471.16** i **19691.58** – zbieżne z potencjalnym scenariuszem korekty (A).
- Opory: **21809.16** i **22367.58** – są zgodne z aktualną strefą oporu na wykresie.
2. **Fibonacci**:
- Podobne wartości wsparć i oporów co Classic. Najbliższy opór to **21856.46**, co pokrywa się z lokalnym maksimum.
3. **Camarilla**:
- Krótkoterminowy pivot: **21029.58**. Kluczowe wsparcie: **21005.45**.
4. **Woodie’s**:
- Wyższe opory (np. **23257.76**) sugerują możliwość dalszych wzrostów przy utrzymaniu obecnego trendu.
5. **DeMark’s**:
- Brak wsparć dla niższych poziomów, co wskazuje na ograniczone znaczenie tego wskaźnika w aktualnych warunkach.
---
### **Konspekt analizy**
1. **Tytuł**: Nowy Rok 2025 – analiza NASDAQ 100
2. **Trend**: Silny wzrostowy z potencjalną korektą.
3. **Formacje harmoniczne**:
- Struktura XABCD wskazuje na lokalny szczyt w strefie oporu **22,324**.
4. **Wsparcia i opory**:
- Kluczowe wsparcia: **21,399**, **19,832**, **17,987**.
- Kluczowe opory: **22,324**, **23,147**.
5. **Scenariusze rynkowe**:
- (A) Korekta do poziomu **19,832**.
- (B) Konsolidacja w okolicach **21,399** i dalsze wzrosty.
- (C) Głębsza korekta do poziomu **17,987**.
6. **Rekomendacje**:
- Obserwacja reakcji na poziomie **21,399**.
- Przy wykupieniu rynku (RSI: **74,4**) preferowane są krótkoterminowe pozycje defensywne.
- Poziom **19,832** może być atrakcyjnym miejscem do akumulacji w przypadku głębszej korekty.
Szczęśliwego Nowego Roku 2025 😊
SHORT NASDAQ 30 grudnia 2024, 14:47 USA-NY### Parametry wejścia
1. **Kontynuacja trendu po korekcie**:
- Obserwuję spadki po wcześniejszych wzrostach.
- Analizuję wskaźniki (RSI, Stochastic) na wykupienie rynku.
2. **Reakcja w OB (Order Block)**:
- Zidentyfikowałem obszary z wysokim wolumenem.
- Monitoruję reakcję ceny w obrębie Order Blocków.
3. **Cel płynność Buyside Liquidity**:
- Ustalam cel na poziomie BSL.
- Obserwuję realizację zleceń sprzedaży w tych obszarach.
### Podsumowanie
- Wejście w SHORT oparte na analizie technicznej i poziomach płynności.
- Skupiam się na zarządzaniu ryzykiem i maksymalizacji zysków.
SHORT NASDAQ 30 grudnia, 1:30 AM czasu USA-NY- **Data i czas**: 30 grudnia, 1:30 AM czasu USA-NY.
## 1. Analiza sentymentu
- **Ogólny sentyment rynkowy**: W ostatnich dniach na rynku panowały mieszane nastroje, z tendencją do spadków po wcześniejszym rajdzie. Indeks Nasdaq doświadczył znacznych spadków, co sugerowało negatywne nastawienie inwestorów.
- **Czynniki wpływające na sentyment**: Wzrost oczekiwań inflacyjnych oraz wyprzedaż obligacji wpłynęły na obawy dotyczące przyszłych ruchów cenowych. Dodatkowo, słabe prognozy finansowe niektórych spółek technologicznych, takich jak Micron Technology, potwierdziły negatywne nastawienie rynku.
## 2. Analiza techniczna
- **Wykres i wskaźniki**: Na wykresie H1 zauważyłem, że wskaźnik Stochastic RSI wskazuje na strefę przegrzania, co sugeruje możliwość krótkoterminowej korekty spadkowej.
- **Kluczowe poziomy**
## 3. Model wejścia AMD koncept ICT
- **Strategia wejścia**: Zastosowałem model wejścia oparty na koncepcji ICT (Inner Circle Trader).
SHORT NASDAQ 30 grudnia, 1:30AM USA-NY.- **Data i czas**: 30 grudnia, 1:30 AM czasu USA-NY.
## 1. Analiza sentymentu
- **Ogólny sentyment rynkowy**: W ostatnich dniach na rynku panowały mieszane nastroje, z tendencją do spadków po wcześniejszym rajdzie. Indeks Nasdaq doświadczył znacznych spadków, co sugerowało negatywne nastawienie inwestorów.
- **Czynniki wpływające na sentyment**: Wzrost oczekiwań inflacyjnych oraz wyprzedaż obligacji wpłynęły na obawy dotyczące przyszłych ruchów cenowych. Dodatkowo, słabe prognozy finansowe niektórych spółek technologicznych, takich jak Micron Technology, potwierdziły negatywne nastawienie rynku.
## 2. Analiza techniczna
- **Wykres i wskaźniki**: Na wykresie H1 zauważyłem, że wskaźnik Stochastic RSI wskazuje na strefę przegrzania, co sugeruje możliwość krótkoterminowej korekty spadkowej.
- **Kluczowe poziomy**
## 3. Model wejścia AMD koncept ICT
- **Strategia wejścia**: Zastosowałem model wejścia oparty na koncepcji ICT (Inner Circle Trader).
Analizy zmiany rynku NASDAQ: 10:00 → 14:00 → 17:40 (CET)#### 1. **Wprowadzenie**
- Zmiana sentymentu rynku między 10:00, 14:00 i 17:40 wskazuje na wyraźne odbicie cen w ciągu dnia.
- Dane techniczne z 17:40 pokazują wzrost aktywności kupujących i potencjalne odwrócenie trendu w krótkim okresie.
---
#### 2. **Kluczowe zmiany wskaźników technicznych**
- **RSI (14)**: Wyraźny wzrost z poziomu wyprzedania (ok. 24) do 66, co sygnalizuje odbicie i przewagę kupujących.
- **Stochastic (9,6)**: Pozostaje w stanie wykupienia (ok. 96), co wskazuje na możliwość korekty.
- **StochRSI (14)**: Zmiana z wyprzedania na wykupienie (100), co potwierdza dynamiczne odbicie cen.
- **MACD (12,26)**: Nadal wskazuje na sprzedaż, ale zmniejszenie negatywnej wartości sugeruje osłabienie presji spadkowej.
- **ADX (14)**: Wskazuje na silny trend, choć jego wartość spadła, co sugeruje możliwe osłabienie dominującego trendu spadkowego.
- **CCI (14)**: Przejście ze stanu wyprzedania do wykupienia (ok. 281), co sygnalizuje wzrost momentum.
- **Bull/Bear Power**: Silny wzrost wskazuje na przewagę kupujących (ok. 533), co odwraca wcześniejszy negatywny sentyment.
---
#### 3. **Zmiany w średnich kroczących**
- **Krótkoterminowe średnie (MA5, MA10, MA20)**: Wszystkie wskazują na kupno, co potwierdza pozytywny trend w krótkim terminie.
- **Długoterminowe średnie (MA100, MA200)**: Nadal wskazują na sprzedaż, co oznacza, że długoterminowy trend spadkowy jeszcze się utrzymuje.
- **Cena bieżąca (21435,08)**: Przekroczenie krótkoterminowych średnich kroczących sugeruje krótkoterminowe odbicie.
---
#### 4. **Zmiany w punktach pivotowych**
- **Wsparcia**:
- Kluczowe wsparcie na poziomie S1 (21320,41) zostało utrzymane, co pozwoliło na odbicie.
- **Opory**:
- Cena zbliża się do poziomu oporu R1 (21628,91), co może ograniczyć dalszy wzrost w krótkim terminie.
---
#### 5. **Podsumowanie zmian sentymentu**
- **Krótkoterminowe odbicie**: Wzrost RSI, CCI i Bull/Bear Power wskazuje na przejęcie kontroli przez byki.
- **Zmienność rynku**: Wzrost ATR do poziomu 101 wskazuje na bardziej dynamiczne ruchy cenowe.
- **Perspektywa długoterminowa**: Nadal utrzymuje się ryzyko trendu spadkowego, co sygnalizują długoterminowe średnie kroczące.
---
#### 6. **Wnioski**
- **Krótkoterminowy trend**: Dynamiczne odbicie, potwierdzone przez wzrost większości wskaźników technicznych.
- **Długoterminowy trend**: Wciąż spadkowy, ale widoczny potencjał korekty wzrostowej.
- **Sentyment rynku**: Wyraźne odwrócenie sentymentu w stronę kupujących.