Kluczowe statystyki
O Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Srtona główna
Data powstania
31 lip 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,44%
Usługi technologiczne22,14%
Technologia elektroniczna15,32%
Finanse11,32%
Handel detaliczny8,79%
Technologie medyczne7,17%
Usługi zdrowotne6,33%
Minerały nieenergetyczne4,79%
Przemysł produkcyjny3,93%
Usługi komunalne3,28%
Usługi komercyjne3,15%
Minerały energetyczne2,97%
Usługi przemysłowe2,87%
Usługi konsumenckie2,40%
Transport1,43%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,27%
Przemysł przetwórczy0,71%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Komunikacja0,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,36%
Obligacje, Gotówka i Inne0,56%
Gotówka0,56%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,75%
Azja0,25%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XCSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 22,14%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XCSI to Microsoft Corporation i Newmont Corporation, stanowiące odpowiednio 4,51% i 4,17% portfela.
Nie, XCSI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XCSI są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 31 lip 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XCSI wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCSI inwestuje w akcje.
Cena XCSI spadła o 7,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 29,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 29,89% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 25,65% w ciągu roku.
XCSI notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.