Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETFAmundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETFAmundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF

Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪610,51 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪6,84 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,002%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,19 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407887915

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w US7 to United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 i United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, stanowiące odpowiednio 9,20% i 8,95% portfela.
Aktywa US7 objęte zarządzaniem wynoszą ‪610,51 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,18%.
Konto przepływów środków US7 na ‪6,84 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, US7 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje US7 są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 2 cze 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów US7 wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
US7 podąża za Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
US7 inwestuje w obligacje.
Cena US7 spadła o 0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym US7.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,69% w ciągu roku.
US7 notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.