AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DISTAA

AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST

104,041USDD
−0,070−0,07%
Na zamknięciu 27 lut, 16:35 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪311,65 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−488,13 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,39%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
10 lis 2010
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890620

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 25 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
2,72%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2,67%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
2,65%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2,53%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
2,53%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
2,26%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
2,02%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041
1,94%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
1,91%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
1,88%
Top 10 wag23,12%
Łączne zasoby: 88

Dywidendy


Gru '20
Lip '21
Gru '21
Lip '22
Gru '22
Gru '23
Gru '24
‪0,00‬
‪0,90‬
‪1,80‬
‪2,70‬
‪3,60‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
10 gru 2024
9 gru 2024
13 gru 2024
3,530
Coroczny
12 gru 2023
13 gru 2023
15 gru 2023
3,090
Coroczny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy