Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
A
A
AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST
US10
Euronext
US10
Euronext
US10
Euronext
US10
Euronext
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
104,041
USD
D
−0,070
−0,07%
Na zamknięciu 27 lut, 16:35 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
311,65 M
USD
Przepływy funduszy (1Y)
−488,13 K
USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,39%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
3,00 M
Współczynnik kosztów
0,07%
O AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST
Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
amundietf.co.uk
Data powstania
10 lis 2010
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890620
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 25 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne
100,00%
Instytucje państwowe
100,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna
100,00%
Ameryka Łacińska
0,00%
Europa
0,00%
Azja
0,00%
Afryka
0,00%
Bliski Wschód
0,00%
Oceania
0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
2,72%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2,67%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
2,65%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2,53%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
2,53%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
2,26%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
2,02%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041
1,94%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
1,91%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
1,88%
Top 10 wag
23,12%
Łączne zasoby: 88
Dywidendy
Gru '20
Lip '21
Gru '21
Lip '22
Gru '22
Gru '23
Gru '24
0,00
0,90
1,80
2,70
3,60
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
10 gru 2024
9 gru 2024
13 gru 2024
3,530
Coroczny
12 gru 2023
13 gru 2023
15 gru 2023
3,090
Coroczny
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy Funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R