UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF Shs -hEUR acc- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF Shs -hEUR acc- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond - GBP - Benchmark TR Net Hedged
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459801780
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,31%
Gotówka−0,31%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w TIP1E to Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 i Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, stanowiące odpowiednio 4,85% i 4,47% portfela.
Aktywa TIP1E objęte zarządzaniem wynoszą 470,58 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,27%.
Konto przepływów środków TIP1E na 153,45 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, TIP1E nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TIP1E są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 30 wrz 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TIP1E wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TIP1E podąża za Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond - GBP - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TIP1E inwestuje w obligacje.
Cena TIP1E spadła o −0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TIP1E.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,00% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,00% w ciągu roku.
TIP1E notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.