L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,03 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪291,04 K‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD


Marka
L&G
Srtona główna
Data powstania
7 wrz 2022
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0004U3TX15

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,91%
Technologia elektroniczna61,60%
Usługi technologiczne32,99%
Finanse3,85%
Usługi komercyjne1,05%
Przemysł produkcyjny0,28%
Komunikacja0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
77%2%19%
Ameryka Północna77,59%
Azja19,67%
Europa2,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MTVS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 61,60%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 32,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MTVS to Samsung Electronics Co., Ltd. i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 5,46% i 5,17% portfela.
Nie, MTVS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTVS są emitowane przez Legal & General Group Plc pod marką L&G. ETF został uruchomiony 7 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTVS wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTVS podąża za iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTVS inwestuje w akcje.
Cena MTVS spadła o 13,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTVS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 13,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,56% w ciągu roku.
MTVS notowany jest z premią (0,91%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.