Kluczowe statystyki
O L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD
Srtona główna
Data powstania
7 wrz 2022
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0004U3TX15
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,91%
Technologia elektroniczna61,60%
Usługi technologiczne32,99%
Finanse3,85%
Usługi komercyjne1,05%
Przemysł produkcyjny0,28%
Komunikacja0,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna77,59%
Azja19,67%
Europa2,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MTVS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 61,60%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 32,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MTVS to Samsung Electronics Co., Ltd. i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 5,46% i 5,17% portfela.
Nie, MTVS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTVS są emitowane przez Legal & General Group Plc pod marką L&G. ETF został uruchomiony 7 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTVS wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTVS podąża za iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTVS inwestuje w akcje.
Cena MTVS spadła o 13,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTVS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 13,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 13,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,62% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,56% w ciągu roku.
MTVS notowany jest z premią (0,91%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.