Kluczowe statystyki
O BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
LU1291101555
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje100,00%
Finanse33,79%
Usługi technologiczne8,87%
Usługi dystrybucyjne7,75%
Przemysł produkcyjny7,25%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,05%
Technologie medyczne6,65%
Technologia elektroniczna4,67%
Usługi konsumenckie4,60%
Handel detaliczny3,47%
Transport3,46%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,89%
Usługi przemysłowe2,37%
Komunikacja1,58%
Usługi komercyjne1,51%
Minerały nieenergetyczne1,43%
Usługi komunalne0,93%
Przemysł przetwórczy0,89%
Różne0,55%
Usługi zdrowotne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Europa98,80%
Ameryka Północna1,20%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EESM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 33,79%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 8,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EESM to BAWAG Group AG i Diploma PLC, stanowiące odpowiednio 2,50% i 2,44% portfela.
Aktywa EESM objęte zarządzaniem wynoszą 117,26 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,25%.
Konto przepływów środków EESM na −26,77 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EESM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EESM są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 19 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EESM wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EESM podąża za MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EESM inwestuje w akcje.
Cena EESM spadła o −1,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,46%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EESM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,97% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,24% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,97% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,24% w ciągu roku.
EESM notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.