BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
17 cze 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje96,02%
Finanse28,56%
Usługi technologiczne10,65%
Technologie medyczne9,13%
Przemysł produkcyjny8,62%
Usługi komercyjne7,71%
Usługi komunalne5,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,49%
Usługi zdrowotne4,47%
Usługi przemysłowe4,42%
Minerały nieenergetyczne3,93%
Handel detaliczny3,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,50%
Obligacje, Gotówka i Inne3,98%
Temporary1,51%
Różne1,44%
Gotówka1,03%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CASHE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,56%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w CASHE to SAP SE i Merck KGaA, stanowiące odpowiednio 6,42% i 5,09% portfela.
Aktywa CASHE objęte zarządzaniem wynoszą 227,49 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 29,66%.
Konto przepływów środków CASHE na 210,34 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CASHE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CASHE są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 17 cze 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CASHE wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CASHE podąża za Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CASHE inwestuje w akcje.
CASHE notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.