Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
25 lis 2011
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
Identyfikatory
2
ISIN LU0641007264
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,72%
Korporacja0,16%
Gotówka0,10%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna52,36%
Europa44,38%
Azja1,82%
Oceania1,44%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
X03E inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,72%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w X03E to Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035 i Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035, stanowiące odpowiednio 1,84% i 1,79% portfela.
Ostatnie dywidendy X03E wyniosły 0,07 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 2,14%.
Tak, X03E wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,93%. Ostatnia dywidenda (4 gru 2025) wyniosła 0,07 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje X03E są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 25 lis 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów X03E wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
X03E podąża za Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
X03E inwestuje w obligacje.