Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
24 sie 2011
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
Identyfikatory
2
ISIN LU0641006290
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,79%
Gotówka0,08%
Korporacja0,08%
Mutual fund0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna49,63%
Europa37,72%
Azja10,54%
Oceania1,67%
Bliski Wschód0,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
X03D inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,79%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w X03D to United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 i United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, stanowiące odpowiednio 0,42% i 0,41% portfela.
Ostatnie dywidendy X03D wyniosły 0,19 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 3,34%.
Tak, X03D wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,69%. Ostatnia dywidenda (4 gru 2025) wyniosła 0,20 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje X03D są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 24 sie 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów X03D wynosi 0,17%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
X03D podąża za FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
X03D inwestuje w obligacje.