iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,74%
Gotówka0,18%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
Europa76,19%
Ameryka Północna21,57%
Oceania1,23%
Azja1,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w EUNS to Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 i Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, stanowiące odpowiednio 0,37% i 0,34% portfela.
Ostatnie dywidendy EUNS wyniosły 1,39 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,35 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,85%.
Tak, EUNS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,56%. Ostatnia dywidenda (30 lip 2025) wyniosła 1,39 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EUNS są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 wrz 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUNS wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUNS podąża za Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EUNS inwestuje w obligacje.