Dzisiejsza cena złota może spaść do 3340-3350Dzisiejsza cena złota może spaść do 3340-3350
Jak pokazano na rysunku 4h
Obecny poziom wsparcia dla cen złota wynosi 3370-3380. Gdy cena złota spadnie poniżej tego przedziału, spadnie do poziomu 3350–3340.
W tamtym czasie uważaliśmy, że kupno złota w dołku i zajęcie długiej pozycji na poziomie cen złota w przedziale 3340-3350 było dobrym wyborem, a także relatywnie stabilną i konserwatywną strategią.
Analiza techniczna:
Jak pokazano na rysunku: Obecnie uważamy, że biały kanał cen złota jest głównym kanałem wzrostowym.
Zakres wahań cen złota: 3350-3450, dolny poziom wsparcia: 3400
Podobnie jest z cenami złota, gdzie silny opór utrzymuje się w okolicach 3400.
Obecny zakres wahań ceny złota: 3380-3400, dolny poziom wsparcia: 3370
Strategia operacyjna:
1: Dopóki cena złota spadnie poniżej 3400, główną strategią będzie sprzedaż krótka.
2: Gdy cena spadnie poniżej 3370, kolejnym celem ceny złota będzie poziom 3350, co będzie wydarzeniem o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia.
3: Makrotrend cen złota pozostaje wzrostowy. Zaleca się utrzymanie długich pozycji i oczekiwanie na wyniki w przedziale 3340-3350.
4: Konserwatyści mogą poczekać z podjęciem decyzji do otwarcia rynku amerykańskiego
5: Po uznaniu, że cena złota ustabilizowała się w przedziale 3370-3350, radykałowie mogą zdecydować się na zasadzkę z wyprzedzeniem, zająć słabą pozycję, zarezerwować wystarczającą liczbę miejsc do polowania na okazje i w każdej chwili zabezpieczyć swoje pozycje.
CFDGOLD pomysły handlowe
XAUUSD: 17 czerwca analiza rynku i strategiaAnaliza techniczna złota
Dzienny opór wykresu 3450, wsparcie poniżej 3355
4-godzinny opór wykresu 3420, wsparcie poniżej 3372
1-godzinny opór wykresu 3403, wsparcie poniżej 3375
Ostatni wzrost i spadek ceny złota jest całkowicie kontrolowany przez wiadomości rynkowe. Kolejny ruch Izraela i Iranu bezpośrednio wpływa na wzrost i spadek ceny złota. Rośnie pod wpływem stymulacji eskalacji sytuacji i zaczyna się wycofywać, gdy sytuacja się uspokaja. Długie i krótkie pozycje tworzą krótkoterminowy wzór przeciągania liny, ale podstawy się nie zmieniły. Złoto nadal znajduje się na rynku byka.
Dzisiejszy szczyt odbicia znajduje się w obszarze 3405/03. Ta pozycja utworzyła górną i dolną pozycję konwersji. Musi mieć pewien tłumiący wpływ na odbicie cen złota. Możesz odwołać się do obszaru 3403/05 w celu sprzedaży krótkiej w ciągu dnia. Zwróć uwagę na okolice 3370 poniżej. Utrzymaj ten poziom wsparcia i kup. Nie oczekuje się dużej zmienności w ciągu dnia, co jest odpowiednie dla szybkich transakcji wejścia i wyjścia!
SPRZEDAJ: 3402blisko SL: 3407
KUP: 3370blisko SL: 3365
XAUUSD - na co zwrócić uwagę?Przygotowałem pełne zestawienie wszystkich istotnych poziomów wsparcia i oporu, które są rozgrywane przez fundusze, banki oraz systemy automatyczne.
Te poziomy wynikają z danych, reakcji wolumenowej, price action oraz strategii instytucjonalnych.
Ponadto niżej jest dostępna notatka zawierająca m.in. wszystkie najważniejsze harmonogramy i informacje ułatwiające pracę z kalendarzem.
Analiza trendu złota 16 czerwca:
1. Przegląd rynku: dołek i odbicie, trend ustalony
W tym tygodniu złoto wykazało ogólny trend „dołka i odbicia”, kładąc solidne podstawy dla rynku byka. Zwłaszcza w piątek cena złota gwałtownie wzrosła podczas sesji handlowej w USA, przebijając poziom 3400, osiągając szczyt 3446 dolarów amerykańskich za uncję, nowy szczyt od prawie dwóch miesięcy. Cena złota rosła i spadała w późnych godzinach handlowych i ostatecznie zamknęła się na poziomie około 3433, co wskazuje, że krótkoterminowo nadal występuje pewna presja realizacji zysków. Ogólnie rzecz biorąc, chociaż średnioterminowy trend nadal jest byczy, nie można wykluczyć możliwości korekty technicznej na początku przyszłego tygodnia. Pod względem operacyjnym należy zwrócić uwagę na przełączanie rytmu, a niski-długi jest nadal głównym tonem.
2. Perspektywy fundamentalne: Zwróć uwagę na szczyt Fed i G7
Rezolucja Rezerwy Federalnej i przemówienie Powella
Rynek generalnie oczekuje, że FOMC tym razem utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie;
Inwestorzy skupią się na „wykresie punktowym” i prognozie przyszłej ścieżki stóp procentowych;
To, czy przemówienie Powella ukaże gołębie sygnały, może stanowić wskazówkę dla trendu złota.
Wpływ szczytu G7
Trump odwiedzi Kanadę w dniach 15–17 czerwca i weźmie udział w szczycie przywódców G7;
Jego powiązane przemówienia (dotyczące handlu, finansów, awersji do ryzyka itp.) mogą powodować wahania na rynku złota i należy zwrócić na nie szczególną uwagę.
III. Analiza struktury technicznej: wyraźne wsparcie, dominują byki
1. Kluczowy poziom wsparcia:
3400 punktów + górna granica pasma Bollingera 3419: krótkoterminowe bycze silne wsparcie;
Linia 3380: najniższy punkt w piątek + środkowa pozycja Bollingera, nadal nastawiona na myślenie bycze przed przełamaniem.
2. Ważny poziom oporu:
Obszar 3446-3450: miesięczna górna linia pasma Bollingera, silny poziom nacisku;
Jeśli przebije się, oczekuje się dalszego wzrostu do 3455-3465 lub nawet osiągnięcia poziomu 3500.
3. Odniesienie do wskaźnika:
Jeśli dzienny MACD pokazuje martwy krzyż, a kolumna dynamiki spadkowej nadal rośnie, bądź czujny na rynek przyspieszający do 5-dniowej średniej kroczącej;
Wręcz przeciwnie, jeśli cena ustabilizuje się w obszarze 3400-3420, nadal ma dynamikę, aby kontynuować wzrost.
4. Sugestie operacyjne: głównie niski-długi, wysoki-krótki jako pomocniczy
Agresywny długi: Kup długi przy pozycji wsparcia 3400-3410. Zalecany jest stop loss poniżej 3390. Cel to 3450-3465. Krótkoterminowe wsparcie nie zostało przełamane, bycze
Stałe zlecenie długie: Cofnięcie do linii 3380. Zalecany jest stop loss poniżej 3365. Cel to 3440-3450. Silne wsparcie środkowej ścieżki dziennego Bollingera
Krótka próba short: Pierwsze dotknięcie 3450-3465. Zalecany jest stop loss powyżej 3470. Cel to 3420-3415. Szybkie wejście i wyjście, aby zapobiec przebiciu
5. Podsumowanie poglądów
Trend średnioterminowy: Nadal wyraźna struktura wzrostowa;
Rytm krótkoterminowy: Trzeba chronić się przed cofnięciem i szukać okazji do niskich i długich pozycji;
Skup się na przyszłym tygodniu:
Wsparcie poniżej: 3400-3410 / 3380
Opór powyżej: 3450-3465 / 3500
Strategia złota na przyszły tydzień nadal będzie koncentrować się na „głównie długich pozycjach na wycofaniach i krótkich na odbiciach jako uzupełniającym pomyśle handlowym”. Kontroluj pozycje, ściśle zatrzymuj straty i skup się na wskazówkach wydarzeń politycznych dotyczących nastrojów rynkowych.
Trend złota pozostaje niezmienny, korekty się kumulująTrend złota pozostaje niezmienny, korekty się kumulują
W zeszły piątek, napędzany nastrojem awersji do ryzyka na Bliskim Wschodzie, złoto gwałtownie wzrosło do 3445 w sesji azjatyckiej, a następnie spadło pod presją. Ustabilizowało się i wahało na poziomie 3408 w sesji europejskiej i kontynuowało wahania po drugim przebiciu 3346 w sesji amerykańskiej. W poniedziałek otworzyło się wysoko i osiągnęło 3452 (górny poziom kanału dziennego), a następnie znalazło się pod presją, ale nadal było głównie nisko-długie pod wsparciem nastrojów awersji do ryzyka, a my musimy być czujni na ryzyko ewolucji wydarzeń.
Analiza techniczna
Tygodniowy wysoki poziom złotego krzyża MACD kurczy się, a dynamiczny wskaźnik STO jest przekupiony, co wskazuje, że szok jest silny.
Kluczowa pozycja: presja: 3470 (paraboliczny punkt zwrotny), 3500 (poprzedni szczyt). Wsparcie: 3365-3352 (tygodniowe wsparcie MA5/MA10 i nagi K).
Dzienny złoty krzyż MACD zwiększa wolumen, STO jest wykupiony i jest silny w krótkim okresie.
Kluczowa pozycja: presja: 3403-3398 (poprzednia wysoka pozycja konwersji). Wsparcie: 3387 (MA5), 3365 (MA10).
4-godzinny wysoki poziom kurczenia się MACD, przyleganie STO, wysoka oscylacja.
Kluczowa pozycja: Wsparcie: 3418-19, 3408 (krótkoterminowa bycza linia obrony), a następnie 3393-3378-3360. Średnia ruchoma wsparcia: 3437 (MA5), 3423 (MA10).
Godzinny martwy krzyż MACD kurczy się, STO w dół, konsolidacja oscylacji. Kluczowe wsparcie: 3331-3324 (środkowa ścieżka i nakładanie się MA30).
Strategia handlowa: awersja do ryzyka jest głównym celem, ale uważaj na techniczne odwołania.
Możliwość krótkiego zlecenia
3446-48 lekka pozycja krótka, stop loss 3453, cel 3436-30-25.
3465-70 obszar krótki, stop loss 3475, cel 3455-3440-3430.
Możliwość długiego zlecenia
3422-24 długie, stop loss 3414, cel 3432-45-52-65.
3394-96 długie (stabilne), stop loss 3385, cel do ustalenia (utrzymaj, jeśli przebije 3400).
Kluczowe punkty obserwacji
Przebicie powyżej 3470: lub przetestowanie znaku 3500.
Przełamanie poniżej 3360: uważaj na głęboką korektę w obszarze 3324-30.
Uwaga: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, długie pozycje muszą zostać dostosowane w odpowiednim czasie; jeśli sytuacja nagle się pogorszy, kontynuuj kupowanie bezpiecznych przystani.
ZŁOTO - Cena może nadal spadać do dolnej części płaskiejZŁOTO - Cena może nadal spadać do dolnej części płaskiej
Kilka dni temu cena rosła w rosnącym kanale, gdzie osiągnęła poziom 3050 USD, a następnie go przebiła.
Po tym cena osiągnęła linię oporu kanału, a następnie dokonała korekty do linii wsparcia, a następnie wykonała impuls wzrostowy.
Następnie cena wyszła z kanału i kontynuowała wzrost do poziomu 3430 USD, a nawet wzrosła wyżej, ale wkrótce się odwróciła.
Cena wykonała fałszywe przebicie tego poziomu, a następnie rozpoczęła transakcje wewnątrz płaskiej, gdzie spadła do dolnej części.
Utworzyła również lukę, a później złoto zaczęło rosnąć do obszaru oporu, a gdy osiągnęło ten obszar, odbiło się w dół.
W tej chwili spodziewam się, że złoto wzrośnie do obszaru oporu, a następnie spadnie do dolnej części płaskiej 3135 USD.
Dzisiejsza cena złota:Kontynuujdługie pozycje przy niskichcenachDzisiejsza cena złota: Kontynuuj długie pozycje przy niskich cenach
Na podstawie obecnej dynamiki rynku i analizy technicznej, poniżej przedstawiono zwięzłe strategiczne podsumowanie trendów na rynku złota:
Główne czynniki wpływające
Posiedzenie Rezerwy Federalnej: Jeśli zostanie opublikowany sygnał gołębi (implikujący obniżkę stóp), może to stłumić dolara amerykańskiego i przynieść korzyści złotu; jeśli zostanie opublikowane stanowisko jastrzębie (kładące nacisk na inflację), może to wesprzeć dolara amerykańskiego i być niedźwiedzim dla złota w krótkim okresie.
Ryzyka geopolityczne (sytuacja na Bliskim Wschodzie): Awersja do ryzyka nadal wspiera ceny złota i musimy zachować czujność w przypadku nagłych wydarzeń eskalacji.
Dane ekonomiczne: Jeśli dane, takie jak sprzedaż detaliczna w USA, są słabe, może to wzmocnić oczekiwania na obniżki stóp i podnieść ceny złota.
Kluczowe punkty analizy technicznej
Poziom tygodniowy:
Silnie utrzymuje się na poziomie 3400 punktów, potwierdzając trend wzrostowy.
Poziom dzienny:
Ciągłe pozytywne przebicie krótkoterminowego złotego krzyża średniej kroczącej, silny byczy impet.
Poprzedni szczyt 3450 to niedawny opór, a po przebiciu może on stanowić wyzwanie dla historycznego szczytu 3500.
Poziom 4-godzinny/1-godzinny:
3400-3410 to krótkoterminowy punkt zwrotny. Jeśli się ustabilizuje, trend wzrostowy będzie kontynuowany.
Jeśli spadnie do około 3410 bez przebicia, można to uznać za okazję do wejścia w długą pozycję.
Strategia operacyjna
Długoterminowa:
Wejście: Po ustabilizowaniu się w obszarze 3400-3410, cel 3440-3450 i spojrzenie na 3500 po przebiciu.
Stop loss: Poniżej 3380 (uważaj na fałszywe przebicia).
Zachowaj ostrożność przy sprzedaży krótkiej:
Jeśli wzrośnie do około 3450 punktów i będzie pod presją, a pojawi się sygnał odwrócenia (taki jak długa górna linia cienia), możesz spróbować sprzedaży krótkiej z lekką pozycją, z celem 3420 punktów i stop lossem 3460 punktów.
Ostrzeżenie o ryzyku:
Nieoczekiwana jastrzębia postawa Fed lub złagodzenie geopolityczne może doprowadzić do wycofania, a pozycje muszą być elastycznie dostosowywane.
Wiadomości do śledzenia w ciągu dnia: szczyt G7, wydarzenia na Bliskim Wschodzie i dane gospodarcze USA (New York Fed Manufacturing Index).
Sygnał techniczny: wsparcie 3410 jest skuteczne, przebicie 3450.
Dzisiejszy kluczowy przedział cen złota: 3400-3450Dzisiejszy kluczowy przedział cen złota: 3400-3450
Dziś cena złota otworzyła się na wysokim poziomie i nadal rosła, ostatecznie osiągając poziom około 3450, jednak nie utrzymała się na tym wysokim poziomie długo i następnie spadła.
Na podstawie obecnych wahań wyciągamy następujące wnioski:
1: Reakcja rynku nie była tak intensywna, jak oczekiwano.
2: Jednakże niezawodność pomiaru ciśnienia w kanale na poziomie makro jest bardziej pewna:
Nadciśnienie: 3450
3: Następnie ponownie zostanie potwierdzona niezawodność wsparcia w zakresie 3400-3410
4: Zakres wahań cen złota utrzymuje się na poziomie: 3400-3450
Obecnie, gdy cena złota skutecznie utrzymała się powyżej poziomu 3400 dolarów, uwaga rynku przeniosła się na kwestię, czy cena złota spadnie i się dostosuje.
Sądząc po trendzie wewnątrzsesyjnym, cena złota otworzyła się na szczycie rano, na krótko przebiła ubiegłotygodniowy szczyt, a następnie szybko spadła.
W krótkim okresie obszar 3415-3410 staje się najważniejszym wsparciem.
Obszar ten to nie tylko najniższy poziom przed otwarciem amerykańskiej giełdy w zeszły piątek, ale także kluczowa linia obrony w krótkoterminowej walce byków i niedźwiedzi.
Zanim ten obszar zostanie skutecznie przełamany, priorytetem może być możliwość odbicia cen złota;
1: Gdy cena spadnie poniżej 3410, skup się na obszarze 3400-3405. Ten zakres jest kluczowym poziomem dla byczego wybicia. Jeśli się utrzyma, bycze myślenie nadal może się utrzymać;
2: Jeśli niestety spadnie poniżej, oznacza to, że siła sprzedaży krótkiej wzrosła i rynek może zmienić kurs na sprzedaż krótką. W przyszłości można będzie poświęcić więcej uwagi obszarom 3385-3375 i 3365-3355. Oczekuje się, że te dwa punkty staną się nowymi poziomami wsparcia, gromadząc siłę do kolejnych wzrostów.
3: Jeśli chodzi o opór, górny obszar 3450-3455 stanowi silny opór w ciągu dnia. Bez nowych, pozytywnych informacji, trudno będzie cenom złota przebić się przez ten obszar w krótkim okresie.
4: W dłuższej perspektywie, jeśli sytuacja geopolityczna między Izraelem a Iranem ulegnie dalszemu pogorszeniu i wymknie się spod kontroli, nastroje awersji do ryzyka na rynku będą nadal rosły, a byki na rynku złota prawdopodobnie podejmą kolejną próbę przebicia obecnego maksimum i stopniowo skierują się w stronę obszaru 3470-3475, a następnie zakwestionują poziom 3492 i przeprowadzą atak na nowy szczyt na poziomie 3500.
Obecna sesja w Azji charakteryzuje się tendencją do otwierania się na maksimum i zamykania na minimum. Niezależnie od tego, czy trend ten stanowi preludium do spadku, czy też szokową korektę mającą na celu nadanie dynamiki późniejszemu wzrostowi, kluczową podstawą oceny będzie trend podczas sesji europejskiej.
Podstawy:
16 czerwca, gdy zbliża się czerwiec 2025 r., globalne rynki finansowe wchodzą w decydujący tydzień.
Rezerwa Federalna ogłosi swoją najnowszą decyzję w sprawie polityki pieniężnej w środę (18 czerwca). Decyzja ta wpłynie nie tylko na przyszły kierunek rozwoju gospodarki USA, ale będzie miała również głęboki wpływ na ceny aktywów na świecie, kurs dolara amerykańskiego i nastroje inwestorów.
W ubiegły piątek izraelski atak militarny na Iran i wywołane nim odwetowe ataki rakietowe wywarły presję na rynki światowe.
Ten incydent wprowadził nowe zmienne na rynek, który i tak był pełen niepewności.
W tym tygodniu trzema głównymi czynnikami wpływającymi na rynek globalny będą posiedzenie Rezerwy Federalnej, dane o sprzedaży detalicznej i sytuacja geopolityczna.
Rezerwa Federalna może utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale jej prognozy ekonomiczne i oświadczenia dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych będą miały bezpośredni wpływ na ocenę rynku dotyczącą trendu kursu dolara amerykańskiego.
Jeśli Rezerwa Federalna wyśle gołębi sygnał, dolar amerykański może znaleźć się pod presją w krótkim okresie, ale ryzyka geopolityczne i popyt na bezpieczne aktywa mogą zapewnić mu wsparcie.
Z drugiej strony, jeśli Rezerwa Federalna podkreśli ryzyko inflacji, dolar może się umocnić, ale może to wywrzeć presję na akcje amerykańskie i globalne aktywa obarczone ryzykiem.
XAUUSD: 16 czerwca analiza rynku i strategiaAnaliza techniczna złota
Dzienny opór wykresu 3500, wsparcie poniżej 3338
Czterogodzinny opór wykresu 3470, wsparcie poniżej 3419
Jednogodzinny opór wykresu 3450, wsparcie poniżej 3428-19
Analiza wiadomości o złocie: W zeszły piątek dalsza intensyfikacja sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie przyczyniła się do wzrostu nastrojów niechęci do ryzyka. Złoto spot przebiło się kiedyś przez 3446 USD, ustanawiając nowy szczyt w ciągu dwóch miesięcy. Ta fala wzrostu była napędzana przez wiele czynników, w tym słabe dane inflacyjne w Stanach Zjednoczonych w zeszłym tygodniu, które dodatkowo wzmocniły oczekiwania rynku co do obniżki stóp procentowych przez Fed, zwiększając tym samym atrakcyjność złota. W poniedziałek ceny złota prawdopodobnie nadal będą korzystać z niechęci do ryzyka i oczekuje się, że w krótkim okresie będą rzucać wyzwanie granicy 3500. Ponadto na rynek w tym tygodniu wpłynie również rezolucja Fed i przemówienie Powella. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na potencjalny wpływ trendów polityki Fed na ceny złota. Warto zauważyć, że prezydent USA Trump odwiedzi Kanadę w dniach 15–17 czerwca, aby wziąć udział w Szczycie Liderów G7. Przemówienie podczas szczytu może również spowodować wahania cen złota, na które należy zwrócić uwagę.
Sugestie dotyczące operacji na złocie: Z bieżącej analizy trendu, wsparcie poniżej koncentruje się na czterogodzinnym wsparciu 3419 i jednogodzinnym wsparciu 3428. Presja powyżej koncentruje się na tłumieniu w pobliżu dziennego poziomu 3500. Krótkoterminowa linia podziału siły i słabości długoterminowej i krótkoterminowej wynosi 3419. Zanim czterogodzinny poziom nie spadnie poniżej tej pozycji, kontynuuj kupowanie w okresach spadkowych i spójrz na 3500.
Kup: 3419blisko SL: 3414
Kup: 3428blisko SL: 3423
Gold Weekly ReviewAgencje cen złota są optymistycznie nastawione do nadejścia ery 4000
Gold Weekly Review: Konflikty geopolityczne wyzwalają popyt na bezpieczne przystanie, ceny złota wzrosły o 3,6% w ciągu jednego tygodnia, przekraczając 3400 USD
Kryzysy geopolityczne dominują na rynku
W piątek (14 czerwca) międzynarodowa cena złota gwałtownie wzrosła, osiągając szczyt 3446,71 USD za uncję, nowy szczyt od prawie dwóch miesięcy, i ostatecznie zamknęła się powyżej kluczowego poziomu 3400 USD. Łączny wzrost w tym tygodniu wyniósł 3,6%, głównie ze względu na gwałtowne pogorszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wskaźnik Bollinger Bands pokazuje, że cena złota przebiła się przez górną ścieżkę i wykazuje silny trend wzrostowy.
Najpoważniejsza konfrontacja militarna od czasu wybuchu konfliktu izraelsko-palestyńskiego na Bliskim Wschodzie:
Izrael przeprowadził bezprecedensowy atak: zakrojony na szeroką skalę atak lotniczy na irańskie obiekty nuklearne i fabryki rakietowe, powodując ofiary wśród wielu starszych rangą pracowników, w tym dowódców wojskowych i naukowców nuklearnych. Strona izraelska oświadczyła, że akcja miała na celu ograniczenie możliwości Iranu w zakresie badań i rozwoju broni jądrowej.
Iran przeprowadził atak odwetowy: dwie serie pocisków zostały wystrzelone w kierunku głównych miast, takich jak Jerozolima i Tel Awiw, a w całym Izraelu aktywowano systemy obrony powietrznej. Wojsko amerykańskie potwierdziło, że pomogło w przechwytywaniu nadlatujących pocisków.
Mocne oświadczenia przywódców: Najwyższy Przywódca Iranu Chamenei oskarżył Izrael o prowokowanie wojny, a wysocy rangą urzędnicy ostrzegli, że „w Izraelu nie ma strefy bezpieczeństwa”; prezydent USA Trump zasugerował, że Iran jest odpowiedzialny za eskalację sytuacji.
Wiele czynników wspiera ceny złota
Wzrost popytu na bezpieczne aktywa: Konflikty wojskowe doprowadziły do przyspieszenia globalnego przepływu funduszy do bezpiecznych aktywów, takich jak złoto. Analiza rynku pokazuje, że jeśli konflikt będzie się nadal nasilał, ceny złota prawdopodobnie przetestują poziom 3500 USD w krótkim okresie.
Oczekiwania dotyczące polityki Fed: Słabe dane inflacyjne (CPI) i spowolnienie wzrostu zatrudnienia opublikowane w tym tygodniu wzmocniły oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych. Chociaż rynek generalnie oczekuje, że czerwcowe spotkanie pozostanie niezmienione, instytucje przewidują:
Citi: Cykl obniżek stóp procentowych rozpocznie się we wrześniu, a każde kolejne spotkanie będzie nadal obniżać stopy procentowe do 2026 r.
Wykres punktowy stóp procentowych może pokazywać dwie obniżki stóp procentowych w 2025 r.
Strukturalne wsparcie zakupowe: Główne banki inwestycyjne utrzymują długoterminową byczą perspektywę:
Goldman Sachs: Cel 3700 USD do końca 2025 r., 4000 USD do połowy 2026 r.
Bank of America: Cel 4000 USD w ciągu następnych 12 miesięcy
Ryzyko fizyczne i polityczne
Popyt w Azji spada: Ceny złota w Indiach przebijają psychologiczną barierę 100 000 rupii, tłumiąc lokalną konsumpcję.
Zmienne polityki handlowej: Prezydent USA Trump zasugerował, że może zwiększyć cła na import samochodów, zaostrzając globalne napięcia handlowe. Warto zwrócić uwagę na istotne oświadczenia polityczne podczas szczytu G7 w przyszłym tygodniu.
Perspektywy
W przyszłym tygodniu rynek skupi się na trzech kluczowych czynnikach:
Rozwój sytuacji geopolitycznej: Czy konflikt między Iranem a Izraelem będzie się dalej eskalował?
Decyzja Rezerwy Federalnej (17-18 czerwca):
Oświadczenie w sprawie polityki stóp procentowych
Podsumowanie prognoz ekonomicznych (w tym wykres punktowy)
Sformułowanie konferencji prasowej Powella
Dane ekonomiczne: Raport o sprzedaży detalicznej z maja dostarczy najnowszych wskazówek na temat popytu konsumenckiego
Dane techniczne pokazują, że po przebiciu się cen złota przez kluczowe poziomy oporu, otworzył się kanał wzrostowy. Jeśli ryzyko geopolityczne będzie się utrzymywać, w połączeniu z wydaniem przez Fed gołębich sygnałów, ceny złota mogą przyspieszyć do 3500 USD. Musimy jednak uważać na ryzyko realizacji zysków spowodowane nagłym złagodzeniem sytuacji.
Cena złota docelowa 3500 w poniedziałek?Cena złota docelowa 3500 w poniedziałek?
Bliski Wschód znów w chaosie, napięta sytuacja
W czwartek i piątek cena złota wykorzystała okazję do wzrostu, tworząc ostry trend wzrostowy i obecnie oscyluje wokół poprzedniego poziomu ciśnienia 3440;
1: Aspekt techniczny: oscyluje wokół 3440 w krótkim okresie, ale po weekendowej fermentacji prawdopodobieństwo, że cena złota osiągnie 3500 lub nawet przebije się w przyszłym tygodniu, nadal rośnie.
2: Podstawy: Jest to ważne wydarzenie ryzykowne w weekend, a także ważne wydarzenie ryzykowne w niedalekiej przyszłości; obecna wymiana ognia między Iranem a Izraelem nieuchronnie nasiliła trend konfliktu i sprzeczności; istnieje zbyt wiele niepewności i czynników zakłócających w przyszłym kierunku rozwoju sytuacji;
1: Najnowsze wiadomości są takie, że Iran wysłał rakiety balistyczne do Izraela, aby odpowiedzieć; w przyszłym tygodniu rynki złota i ropy naftowej mogą nadal być podsycane przez niechęć do ryzyka, tworząc silny trend wzrostowy;
2: Możliwe przyszłe trendy:
A: Incydent eskaluje bezpośrednio; już nastąpił; wojna zastępcza; poprzez reakcję na incydent siły takie jak Hezbollah w Libanie i siły zbrojne Huti w Jemenie są reaktywowane, aby zaangażować się w konfrontacje wieloliniowe i utworzyć wieloliniowy atak okrążający na Izrael;
B: Stany Zjednoczone interweniują militarnie, a sąsiednie kraje pośrednio uczestniczą w wojnie, tworząc dwie silne konfrontacje; siły wszystkich stron Mocarstwa grają za kulisami; Chiny i Rosja stosują strategiczne powstrzymywanie, mediację dyplomatyczną i inne środki;
Wpływ na rynek globalny:
1: Złamanie równowagi na rynku ropy naftowej; jeśli Cieśnina Ormuz zostanie całkowicie zablokowana, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ceny ropy wzrosną bezpośrednio w przyszłości;
2: Wpływ na rynek finansowy i gospodarkę regionalną jest ogromny, a rynki finansowe samego Iranu i krajów sąsiednich staną w obliczu ryzyka; w tym samym czasie globalna awersja do ryzyka dalej się nasila, a złoto, jako naturalna bezpieczna waluta, z pewnością stanie się poziomem wsparcia;
Podsumowanie: Na dysku nadal jest byczo w przyszłym tygodniu, a główną operacją jest podążanie za trendem;
W tym samym czasie wojna na Bliskim Wschodzie jest nadal rdzeniem całego rynku; poziom wsparcia na dysku wynosi 3400-3300 punktów, a jedyny poziom presji powyżej to 3500 punktów;
Linia trendu zaczyna się przebijać i stabilizować w pobliżu 3500, więc po prostu podążaj za trendem!
Bliski Wschód upadł. Czy złoto zyska na wartości w poniedziałek?Bliski Wschód upadł. Czy złoto zyska na wartości w poniedziałek?
Złoto zamknęło się w piątek na poziomie około 3433.
Jeśli chodzi o ten tydzień, w poniedziałek i wtorek cena złota również wahała się na niskim poziomie, osiągając najniższy poziom 3293 punktów i najwyższy poziom 3350 punktów.
Od środy byki na rynku złota rozpoczęły rajd, a ceny złota wzrosły z 3315 punktów do 3446 punktów, czyli o ponad 130 punktów w ciągu trzech dni. Pod tym względem siła eksplozji byków jest nadal dość duża.
Oczywiście, chociaż najwyższy wynik wyniósł zaledwie 3446 punktów, to ze względu na wpływ wiadomości, rzeczywisty wynik może być wyższy.
W końcu wszyscy uczestnicy rynku wiedzą, że chaos na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza ten weekendowy, nie tylko nie ustał, ale wręcz się rozprzestrzenił i jego wpływ jest coraz większy.
Jeśli w tym momencie siły Bliskiego Wschodu nie zaprzestaną działań, całemu regionowi może grozić całkowite zniszczenie. W końcu pomoc była po obu stronach.
Teraz twierdzą nawet, że Stany Zjednoczone powinny przyłączyć się do gry. Taka sytuacja niewątpliwie daje bykom na rynku złota absolutny impuls wzrostowy.
W końcu złoto byłoby warte ogromną sumę pieniędzy, gdyby wybuchła wojna. Nawet lokalne tarcia mogą spowodować gwałtowny wzrost cen złota.
W obecnych okolicznościach nie byłoby przesadą, gdyby cena złota otworzyła się wyżej i przebiła poziom 3500 punktów.
Z tego punktu widzenia nie ma wątpliwości, że ceny złota otworzą się wyżej w przyszły poniedziałek.
Kluczowe jest to, że nadal istnieją wątpliwości co do tego, jakiego rodzaju wahania wystąpią po wysokim otwarciu, zwłaszcza gdy wahania są zbyt duże, nadal należy ich unikać w działaniu. W końcu mały stop loss jest zupełnie bezużyteczny, więc każdy powinien zachować ostrożność.
Jeśli jednak chodzi o analizę rynku, muszę być szczery i powiedzieć, że moim zdaniem nadal mało realistyczne jest opieranie się wyłącznie na ryzykach geopolitycznych w celu stymulowania bezmyślnego wzrostu cen złota.
Po pierwsze, niezależnie od przebiegu walk na Bliskim Wschodzie, ich wpływ na walutę będzie ograniczony.
Cały świat zwraca obecnie uwagę na ten incydent, a wszyscy chcą stłumić jego wybuch, który sam w sobie był spowodowany dążeniem Iranu do uzyskania broni jądrowej.
W końcu jest to środek zaradczy stosowany przez niektóre państwa w celu zapobieżenia wystąpieniu tego incydentu. Nawet jeśli nie mogą wygrać, i tak pójdą na kompromis.
Więc nie sądzę, żeby to trwało długo. Jeśli to trwa za długo, nikt tego nie wytrzyma.
Dlatego też bodziec ze strony ryzyk geopolitycznych nie będzie zbyt silny. Stany Zjednoczone nie mogą przecież pozwolić Izraelowi na samozniszczenie.
Co więcej, rosnące ceny złota nieuchronnie doprowadzą do załamania rynku. W końcu kwestia ceł została złagodzona i Trump nie będzie jej długo kontynuował, chyba że będzie to opłacalne. W pewnym stopniu złagodzi to również ryzyko wystąpienia zagrożeń geopolitycznych.
Oczywiście, będą protokoły ze spotkania Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i przemówienie Powella w przyszłym tygodniu, które również w pewnym stopniu stymulować będą nieoczekiwaność wahań cen złota. Przyszły tydzień będzie niewątpliwie okresem burzliwym, co w dużej mierze sprawi, że niniejsza analiza stanie się bezużyteczna, dlatego nie mogę wiele więcej na ten temat powiedzieć. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją.
Streszczać:
Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że operacja w najbliższy poniedziałek rozpocznie się i zakończy na wysokim poziomie.
1: Jeśli po wysokim otwarciu nastąpi spadek, myślę, że możesz zająć długą pozycję w zakresie 3424-3417, ale pozycja powinna być niewielka, a stop loss ustawiony na dużą wartość.
2: Jeśli kurs otwiera się wysoko i nadal rośnie, możesz spróbować kupować partiami i ustawić mały stop loss. Należy jednak pamiętać, że nie zgadzam się z twierdzeniem, iż złoto przebije bezpośrednio poziom 3500. Jeśli osiągnie poziom 3470-3500, zasugeruję również, aby spróbować tymczasowo zająć pozycję krótką.
3: Jeżeli przebije się poziom 3500, to przed zajęciem pozycji krótkiej spójrz na obszar 3520-3530.
Dopóki cena złota jest powyżej 3400, kontynuuj długie pozycje.Dopóki cena złota jest powyżej 3400, kontynuuj długie pozycje.
Jak pokazano na rysunku 4h.
Wyraźnie pokazuję trend cen złota na wykresie podziału.
1: Rozpiętość ABC tworzy złoty podział, wskazując, że jeśli cena złota będzie nadal rosła w sposób niekontrolowany w przyszłości, wzrośnie do zakresu 3700-4000.
2: Kąt niebieskiego trójkąta jest trójkątem zbieżnym w trendzie wzrostowym, który jest silnym trójkątem. Prawdopodobieństwo byczego nastawienia w przyszłym tygodniu jest wysokie, a możliwość przebicia i powrotu do zakresu 3450-3500 jest bardzo wysoka.
3: Musimy wziąć pod uwagę najbardziej mało prawdopodobną możliwość, czyli najgorsze oczekiwania i wyniki.
Jeśli cena złota przebije 3450 i będzie to fałszywe przebicie, może pojawić się oczekiwanie gwałtownego spadku: 3365-3330-3270.
Strategia operacyjna:
Jak pokazano na rysunku:
1: Zwróć uwagę na ścieżkę 1-2 i broń ścieżki 3-4.
2: Poczekaj na niskie ceny, aby znaleźć okazje do długich pozycji
3: Dopóki cena złota jest powyżej 3400 punktów, bierz udział tylko w długiej strategii.
4: Zakres wahań ceny złota: 3400-3450
5: Dwa obszary testowej presji dla krótkoterminowej sprzedaży krótkiej w ciągu dnia: 3450 i 3500
6: Silny obszar wsparcia: 3400--3365--3330--3270, punkty te można wykorzystać jako punkty wsparcia i zakresy stop loss dla przyszłych prób długich pozycji.
Kluczowy zakres ciśnienia ceny złota: 3440-3450Kluczowy zakres ciśnienia ceny złota: 3440-3450
W weekend przeanalizujemy makrotrendy dotyczące złota.
Jak pokazano na rysunku 4h.
Pomarańczowy kanał wyraźnie i dokładnie przedstawia makro trend cen złota na przestrzeni ostatniego roku.
To bardzo interesujący punkt cenowy. Obecna cena złota oscyluje w okolicach 3450, co jest wartością bliską najwyższemu zakresowi ciśnienia trendu makroekonomicznego.
Z tego powodu w piątek bez wahania zajęliśmy pozycje krótkie w zakresie 3440-3445, a następnie zrealizowaliśmy zyski w zakresie 3430-3425. Jest to pierwsza okazja na osiągnięcie poziomu oporu kanału trendu rocznego, co jest doskonałą strategią w ciągu dnia.
Dlatego też rozszerzamy teraz prognozę cen złota na przyszły tydzień poprzez rozszerzenie trendu i rozszerzenie punktowe:
Oczekiwany wzrost: 3600
Oczekiwany spadek: 3250
Cena bieżąca: 3432
Co ciekawe, (3600+3250)/2=3425
Oznacza to, że ceny złota w przyszłym tygodniu będą oscylować w przedziale 3420-3430.
W miarę jak napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie nasilają się w ciągu weekendu, ceny złota mogą nadal korzystać z niechęci do ryzyka w przyszłym tygodniu. Oczekuje się, że na początku przyszłego tygodnia osiągną cel 3500 USD za uncję. Na ceny złota wpływ będą miały również takie czynniki, jak decyzja Rezerwy Federalnej i przemówienie Powella w tym tygodniu. Ponadto w dniach 15-17 czerwca prezydent USA Trump odwiedzi Kanadę, aby wziąć udział w szczycie G7. Jego przemówienie w tamtym czasie mogło mieć również wpływ na wahania cen złota, co jest warte uwagi.
Sugestie dotyczące operacji w ciągu dnia: kupuj głównie w momentach spadkowych i sprzedawaj na krótko w momentach szczytowych;
Poziom wsparcia koncentruje się w obszarze 3395-3400;
Poziom ciśnienia koncentruje się w obszarze 3440-3450.
1: Dopóki cena złota będzie wyższa niż 3400 USD, cena złota przyjmie strategię długich pozycji niskich cen ze stop loss ustawionym na poziomie 3390 USD.
2: Dopóki cena złota utrzymuje się poniżej 3450, przyjęta zostanie strategia sprzedaży krótkoterminowej ze stop lossem na poziomie 3460.
Rada dotycząca ostrożnego działania: zrezygnuj ze sprzedaży krótkiej i skoncentruj się wyłącznie na okazjach długoterminowych.
Radykalna sugestia: handel w ciągu dnia, z celem zysku 10 punktów, można wypróbować zarówno pozycje długie, jak i krótkie, ściśle przestrzegając powyższych 12 strategii
Fundamentalny wzrost, cena złota wskazuje na 3500
Ryzyko geopolityczne zwiększa cenę złota, zwróć uwagę na kluczowy opór
Czynniki napędzające rynek
Eskalacja sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie stała się głównym katalizatorem cen złota. Częściowe wycofanie personelu USA i odwetowe ostrzeżenia Iranu nasiliły popyt na bezpieczne aktywa, a złoto, jako tradycyjny bezpieczny składnik aktywów, otrzymało silne wsparcie kupujących. Historia pokazuje, że konflikty na Bliskim Wschodzie często powodują stopniowy wzrost cen złota, a obecna konfrontacja USA-Iran może nadal zwiększać ceny złota.
Analiza techniczna
4-godzinny wykres złota pokazuje niestabilną strukturę wzrostową. Na początku handlu przebiło się przez poziom 3400 dzięki wiadomościom o bezpiecznych przystaniach. Krótkoterminowy opór przesunął się do obszaru 3435-3438. Jeśli przebije się, będzie dalej patrzeć na 3468-3493. Kluczowe wsparcie znajduje się na poziomie 3403-3380 i osłabnie, jeśli spadnie do 3380. Jeśli sesja europejska pozostanie powyżej 3410, oczekuje się, że sesja amerykańska będzie nadal rosła; jeśli dynamika osłabnie, należy uważać na ryzyko szybkiego wycofania.
Strategia operacyjna
Długa pozycja: Ustawiaj partiami, gdy cena spadnie z powrotem do 3403-3380, stop loss poniżej 3375, cel 3435-3468.
Krótka pozycja: Spróbuj krótkiej pozycji z lekką pozycją, gdy cena po raz pierwszy dotknie 3435-3438, stop loss na poziomie 3445, cel 3400; jeśli cena przebije 3440, poczekaj i zobacz do 3468, a następnie odwróć cenę.
Ostrzeżenie o ryzyku
Oczekiwania polityczne Fed i zmiany w sytuacji na Bliskim Wschodzie to nadal miecze obosieczne. Uważaj na realizację zysków po ustąpieniu awersji do ryzyka. W krótkim okresie cena powinna być bardziej zmienna, ale stop loss powinien być ściśle egzekwowany.
Analiza najnowszego trendu złota 13 czerwca:
Analiza rezonansu wielookresowego złota
1. Poziom dzienny - faza wzmocnienia trendu
Przełom strukturalny: Cena skutecznie przekroczyła linię szyi 3350 (górną krawędź poprzedniego zakresu oscylacji), a zamknięcie dnia „obejmowało linię dodatnią”, potwierdzając byczą dominację.
System średnich kroczących: 5/10/20-dniowe średnie kroczące układają się w byczy wzór, podwójne linie MACD rozchodzą się w górę od osi zerowej, a RSI (14) utrzymuje się powyżej 60 bez wykupienia.
Kluczowa presja: obszar 3390-3400 (tygodniowy poziom zniesienia Fibonacciego 78,6%).
2. Poziom 4-godzinny - weryfikacja momentum
Struktura fali: Najniższy punkt 3320 można uznać za koniec fali C, a obecny bieg jest podfalą 3 fali napędowej 3, z teoretycznym celem 3415 (poziom rozszerzenia 1,618).
Koordynacja wolumenu i ceny: Wzrostowi towarzyszy wzrost wolumenu obrotu, podczas gdy wycofanie sesji azjatyckiej jest zmniejszone, co wskazuje, że presja sprzedaży jest ograniczona.
3. Poziom 1-godzinny - krótkoterminowy punkt zakotwiczenia handlu
Wsparcie podziału czasu:
Silna pozycja obronna 3356 (punkt początkowy porannej sesji azjatyckiej + środkowa linia Bollingera)
Linia życia byka 3348 (poprzednie wsparcie konwersji szczytu + pozycja zniesienia w kształcie litery V 61,8%)
Kanał wewnątrz dnia: Obecnie biegnie wzdłuż kanału rosnącego (dolna linia 3355/górna linia 3395)
Dzisiejsza trójwymiarowa strategia handlowa
▶ Główny plan długi
Najlepszy obszar wejścia: 3362-3355 (4-godzinny obszar nakładania się EMA10 i dolnej linii kanału)
Alokacja pozycji: 50% pozycji głównej, stop loss 3345 (stop loss przesuwa się w górę po przebiciu poprzedniego szczytu)
Cel 1: 3385 (równa amplituda pomiaru po przebiciu szczytu sesji azjatyckiej)
Cel 2: 3400 (zmniejszenie pozycji o 50% w ciągu dnia strefa ciśnienia)
Cel 3: 3415 (czysta pozycja w pozycji docelowej teorii fal)
▶ Dodatkowe krótkie okazje
Warunki przeciwne do trendu: najpierw dotknięcie 3408 i pojawienie się:
1-godzinna linia ciążowa wykresu/gwiazda wieczorna
MacD górna dywergencja + zmniejszający się wolumen obrotu
Działanie: lekka pozycja krótka (pozycja ≤ 20%), stop loss 3418, cel 3380
▶ Strategia zlecenia pościgu za przełamaniem
Przebicie powyżej 3402: spadek do 3392, aby pościgować za długim, stop loss 3385, cel 3425
Przebicie poniżej 3348: wzrost i odbicie do 3352 do krótkiego, stop loss 3360, cel 3330
Złoto przebija się mocno i jest bycze
Analiza i perspektywy rynku złota
Fundamentalne czynniki napędowe
Dane inflacyjne i polityka Fed
Dane CPI w USA w maju były niższe od oczekiwanych, co wzmocniło oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu. Indeks dolara amerykańskiego był pod presją (spadł do 98,42, blisko sześciotygodniowego minimum), zwiększając atrakcyjność złota.
Oczekiwanie spadkowego trendu realnych stóp procentowych i spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych dodatkowo wsparły ceny złota.
Ryzyko geopolityczne
Napięcia na Bliskim Wschodzie nasiliły się, a popyt na bezpieczne aktywa gwałtownie wzrósł. Złoto, jako tradycyjny bezpieczny składnik aktywów, otrzymało wsparcie kupujących.
Wpływ powiązanych rynków
Słaby dolar amerykański (-0,4%) obniża koszt posiadania złota, a zmienność akcji amerykańskich i niepewność w polityce handlowej skłoniły fundusze do przepływu do bezpiecznych aktywów.
Kluczowe sygnały techniczne
Poziom dzienny
Cena przebiła się przez poprzedni zakres szoku, krótkoterminowa średnia ruchoma była w byczym układzie, a dynamika MACD stała się silna. Zwróć uwagę na strefę nacisku 3390-3400.
Wczorajsza duża dodatnia linia zamknęła się, aby potwierdzić krótkoterminową siłę, a 3385-3400 to kolejna kluczowa strefa oporu.
Krótkoterminowy (1H)
Po osiągnięciu 3356 na początku handlu, ponownie przebiła się przez szczyt, pokazując, że byki są dominujące, a 3355-3360 stanowi pierwsze wsparcie dnia.
Jeśli cena nie przebije 3355 po cofnięciu, struktura byka zostanie utrzymana, a górnym celem jest 3377-3385; po przebiciu może spojrzeć na znak 3400.
Sugestie dotyczące strategii handlowej
Możliwości byka
Obszar wejścia: zakres wsparcia 3345-3350.
Cel: 3377 (azjatycki szczyt) → 3385 → 3400.
Stop loss: poniżej 3340 (aby zapobiec fałszywym przełamaniom).
Ostrzeżenie przed ryzykiem krótkoterminowym
Jeśli cena złota wzrośnie do obszaru 3385-3400 i będzie pod presją, możesz spróbować shortować z lekką pozycją, stop loss 3405 i celem 3360.
Kluczowa pozycja kontroli ryzyka
Wsparcie: 3345 (linia podziału siły i słabości) → 3338 (dzienna linia obrony byka).
Opór: 3377 (europejski szczyt sesji) → 3387 (poprzedni obszar koncentracji szczytu).
Wniosek: Złoto utrzymuje stosunkowo silny wzorzec pod wpływem czynników fundamentalnych i aspektów technicznych. Operacja ta polega głównie na zajmowaniu długich pozycji w przypadku korekt i należy zachować czujność, aby uniknąć ryzyka realizacji zysków na wysokich poziomach.
Najnowsza strategia analizy trendu złota z 12 czerwca:
Analiza kluczowych czynników
Wpływ danych CPI
Bazowy CPI w Stanach Zjednoczonych w maju wzrósł tylko o 0,1%, co było wartością niższą od oczekiwanej, wskazując, że inflacja wyhamowała i wzmocniła oczekiwania rynku co do obniżki stóp procentowych przez Fed (obecnie oczekuje się, że obniży stopy procentowe o 77 punktów bazowych w przyszłym roku). Po opublikowaniu danych złoto wzrosło do 3360 USD za uncję w krótkim okresie, a indeks dolara amerykańskiego gwałtownie spadł, odzwierciedlając wzrost awersji do ryzyka.
Musimy jednak zachować czujność w związku z późniejszą rewizją oczekiwań inflacyjnych przez rynek, zwłaszcza jeśli Fed opublikuje jastrzębie sygnały na czerwcowym posiedzeniu w sprawie stóp procentowych.
Kluczowe punkty techniczne
Opór: 3360-3363 (najwyższy poziom w ciągu dnia), 3380-3382 (poprzedni wysoki poziom nacisku).
Wsparcie: 3300-3310 (krótkoterminowa bariera psychologiczna), 3293 (ostatni dołek).
Sygnał dzienny: 5-dniowa średnia ruchoma przecina 10-dniową średnią ruchomą, ale cena złota tymczasowo utrzymuje się na 5-dniowej średniej ruchomej, tworząc rozbieżność cenową, a my musimy być czujni na ryzyko szczytu i spadku.
Nastrój rynku
Geopolityka (tarcia handlowe, zakupy złota przez banki centralne) nadal wspiera długoterminową byczą logikę złota, ale krótkoterminowa strona techniczna pokazuje, że byczy impet jest niewystarczający i istnieje silny opór powyżej 3350.
Sugestie dotyczące strategii operacyjnej
Krótkoterminowy handel
Strategia sprzedaży krótkiego zlecenia: Jeśli cena złota odbija się do zakresu 3365-3370 i jest zablokowana (szczególnie jeśli jest długi górny cień lub wykres 1-godzinny zamyka się na minusie), możesz sprzedać z lekką pozycją, z celem 3330-3310 i stop lossem 3385.
Strategia zakupu długiego zlecenia: Jeśli cofnie się do 3300-3310 i ustabilizuje się (np. zamykając gwiazdę krzyża lub dodatnie odbicie linii), możesz kupić krótkoterminowo długie, z celem 3330-3350 i stop lossem 3290.
Śledzenie trendu
Kierunek przebicia potwierdzenie: Jeśli skutecznie przebije się przez 3382, może otworzyć przestrzeń do wzrostu do 3400; jeśli spadnie poniżej 3293, spadnie do wsparcia 3270-3250.
Zachowaj ostrożność przy wykonywaniu zleceń: Obecnie w zakresie szoków (3293-3360), unikaj ślepego podążania przed przebiciem poprzedniego szczytu/dołka.
Ostrzeżenie o ryzyku
Ryzyko zdarzenia: Zwróć uwagę na wyniki aukcji amerykańskich obligacji skarbowych. Słaby popyt może dodatkowo zwiększyć zakupy złota jako bezpiecznej przystani.
Poprawka techniczna: Jeśli dzienny MACD utworzy dywergencję dolną, może to wywołać większe odbicie, które należy oceniać w powiązaniu ze wzorem linii K.
Podsumowanie: Głównym celem w ciągu dnia jest duża wysokość, a krótkie zlecenia są składane po tym, jak kluczowy poziom oporu 3365-3370 jest pod presją. Jeśli szybko przebije się poniżej 3330, pozycje można zwiększyć; długie zlecenia są ograniczone do lekkich pozycji na poziomie wsparcia. Po przełamaniu zakresu trzymaj się ściśle ustalonego poziomu stop loss i czekaj na okazje zgodne z trendem.
Złoto jest nie do zatrzymania: 3400+Złoto jest nie do zatrzymania: 3400+
Obecnie: Cena złota w połączeniu z wiadomościami w końcu ponownie przekroczyła poziom presji 3400 punktów
Strukturalnie: formacja głowy i ramion rezonuje ku górze, ma wystarczający rozpęd, a istnieje duże prawdopodobieństwo ustanowienia nowego szczytu w przyszłym tygodniu.
Kolejny ważny punkt: Ceny złota nadal utrzymują się na niskim poziomie
W ciągu ostatnich dwóch dni cena złota ulegała znacznym wahaniom, a wahania te wskazują, że trend cen złota ostatecznie ustali ogólny kierunek.
Jak dotąd wzrosty cen złota pozostają silne i na pewno przebiją dziś poziom 3400 punktów.
Musimy jednak zachować ostrożność i spodziewać się gwałtownego wycofania, które może nastąpić w każdej chwili.
Obecnie, dopóki cena złota wykazuje dużą korektę kaskadową, jest to sygnał do kupna i zajęcia długiej pozycji.
Niestety, dziś ustaliłem punkt zakupu na 3330-3335, przegapiłem punkt zakupu w pobliżu 3340 i wtedy nie miałem szans na wejście na rynek. Obserwowałem wzrost ceny złota aż do około 3400 punktów, testując presję w okolicach 3400 punktów.
Pomysły na operację:
1: Następnie zwróć uwagę na wydajność wywołania zwrotnego w zakresie 3360-3380, zajmij pozycję długą po niskiej cenie i ustaw stop loss na poziomie 3360.
2: Jeśli nastąpi duże wycofanie kaskadowe, jest to sygnał długoterminowy.
3: Nie można wykluczyć, że cena złota gwałtownie wzrośnie w tym tygodniu do nowego maksimum 3500+
Analiza rynku złota i strategie handloweAnaliza rynku złota i strategie handlowe
Podstawowy pogląd: rynek superrozszerzający trwa
Duży cykliczny wzór: złoto znajduje się w fazie rozszerzeń, bez kierunku trendu, podobnie jak długoterminowy szok po szczycie w 2011 r. (trwającym prawie 20 miesięcy).
Bieżące podstawy (konflikty geopolityczne, dane inflacyjne, oczekiwania dotyczące polityki Fed) wspierają te gwałtowne wahania.
Krótkoterminowe cechy: prosto w górę, częste odwrócenia w kształcie litery V, kontrola rytmu jest ważniejsza niż ocena kierunku, a my musimy być czujni na nagłe wzrosty i spadki wywołane wiadomościami.
Przegląd głównych czynników wpływających
Negocjacje Chiny-USA: Nie ogłoszono żadnych konkretnych szczegółów, ale wrażliwość rynku na stosunki handlowe nadal istnieje.
Dane CPI w USA: nieco niższe niż oczekiwano, Trump wezwał Fed do obniżenia stóp procentowych o 1%, wzmacniając oczekiwania dotyczące łagodzenia, co jest dobre dla złota.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie: Stany Zjednoczone ewakuowały swoich obywateli z Bahrajnu i Kuwejtu, kryzys irańsko-iracki eskalował, a premia za ryzyko geopolityczne podniosła ceny złota.
Analiza techniczna
1. Poziom dzienny
Wzór: Duża dodatnia linia przebiła kluczowy poziom oporu 3360 punktów, potwierdzając krótkoterminowy wzrostowy impet.
Poziom wsparcia: 3360-3345-3320
Poziom oporu: 3390-3395.
Potencjalna ścieżka: Jeśli przekroczy 3360, może wzrosnąć do 3400+ (cel 3415, 3440); jeśli spadnie poniżej 3350-45, ryzyko wycofania wzrośnie.
2. Poziom 4-godzinny
Trend: Złoty krzyż MACD, powiększony wolumen obrotu, średnie kroczące są ustawione byczo, poziom wsparcia: 3369 (MA5), 3350 (MA60).
Kluczowe punkty: 3360-65 to punkt zwrotny między pozycjami długimi i krótkimi. Jeśli się utrzyma, trend wzrostowy będzie kontynuowany.
3. Wykres godzinowy
Sygnał krótkoterminowy: Złoty krzyż MACD, ale STO jest wykupiony, uważaj na duże wycofanie. 3362 to bezpośredni poziom wsparcia, a wybicie tego poziomu może doprowadzić do wycofania do 3348-50.
Zalecenia dotyczące strategii handlowej:
Strategia długa
Aktywne zlecenia długie: wejdź na rynek w obszarze 3360-65, stop loss 5 USD (spadek poniżej 3360), cel 3375-3388-3395-3405. Stałe długie zlecenia:
Długie zlecenia na poziomie 3345-3350, stop loss na poziomie 3339, cel powyżej 3360.
Strategia krótkich zleceń:
Krótkoterminowe wycofanie: krótkie pozycje lekkie, gdy stagflacja jest w obszarze 3396-3400, stop loss 3405, cel 3380-3360.
Trendowe krótkie zlecenia: układ w partiach w obszarze 3413-3430, stop loss ustawiony powyżej 3440, cel 3400-3380 (musi pasować do górnego wzoru).
Złoto waha się na wysokich poziomach, dokąd pójdzie cena?
Przegląd rynku
Niestabilny trend trwał we wtorek, sesja azjatycka spadła pod presją, odbiła się w sesji europejskiej i przetoczyła się przez przedział 30 USD w sesji amerykańskiej.
Wzrosło po potwierdzeniu wsparcia w sesji porannej dzisiaj, ale spadło z powrotem w sesji europejskiej, nie przebijając poprzedniego minimum. Zwróć uwagę, czy może nadal rosnąć.
Kluczowa analiza strukturalna
Poziom tygodniowy
Przedział wodny: 3295 (minimum z zeszłego tygodnia i wsparcie z tego tygodnia), przebicie go otworzy przestrzeń spadkową.
Poziom dzienny
Pasmo Bollingera zwęziło się, wsparcie przesunęło się do 3311 (MA30), a górny opór wynosił 3403.
Polegając na odbiciu linii życia przez trzy kolejne dni, przedział pozostanie niestabilny w krótkim okresie.
Poziom 4-godzinny
Pasmo Bollingera zamknęło się, przebijając linię życia 3328 i zmieniając się w wsparcie. Jeśli się utrzyma, będzie patrzeć do 3360-3365 (górna szyna).
Jeśli 3328 zostanie utracone, będzie widoczne wsparcie 3295-3290.
Strategia handlu wewnątrzsesyjnego
Pomysł byka (konieczność utrzymania 3328)
Cel 1: 3347-3349 (blisko wczorajszego maksimum)
Cel 2: 3360-3365 (4-godzinny górny opór)
Stop loss: poniżej 3328 (jeśli spadnie poniżej, zajmij pozycję krótką)
Pomysł niedźwiedzia (jeśli spadnie poniżej 3328)
Cel 1: 3315-3318 (wczesny dołek)
Cel 2: 3295-3300 (tygodniowe kluczowe wsparcie)
Kluczowe punkty obserwacji
Trend sesji europejskiej określa kierunek sesji amerykańskiej
Jeśli sesja europejska znajdzie się powyżej 3330 i przebije 3340, oczekuje się, że sesja amerykańska przetestuje 3360.
Jeśli sesja europejska spadnie poniżej 3328, sesja amerykańska może spaść do 3315 lub nawet 3300.
Czy 4-godzinne pasmo Bollingera jest otwarte
Jeśli przebije się przez 3360 lub spadnie poniżej 3295, będzie wyznaczać kierunek trendu.
(Obecna cena złota wynosi około 3340. Zwróć uwagę, czy sesja europejska może kontynuować trend wzrostowy i dostosuj strategię przed sesją amerykańską.)
Ostrzeżenie o ryzyku: Ostatni rynek jest bardzo powtarzalny. Ściśle stosuj stop loss, aby uniknąć dużych korekt spowodowanych przez nieprawidłowe dane lub zmiany instytucjonalne.
Analiza najnowszych trendów na rynku złota 11 czerwca:
1. Analiza wiadomości o złocie
Negocjacje handlowe między Chinami a USA łagodzą niechęć do ryzyka
Druga runda negocjacji handlowych między Chinami a USA odbyła się w Londynie. Obie strony opublikowały „konstruktywne” sygnały. Rynek spodziewa się dalszego łagodzenia polityki taryfowej, co osłabi popyt na bezpieczne złoto.
Sekretarz Skarbu USA Bensont nazwał rozmowy „dobrymi”, a sekretarz handlu Lutnick opisał dyskusje jako „owocne”. Rynek jest ostrożnie optymistyczny co do negocjacji, a złoto jest pod presją spadku.
Trend dolara amerykańskiego i wpływ polityki Fed
Indeks dolara amerykańskiego ostatnio wahał się w przedziale 99–102. Jeśli umocni się dalej (np. przebije 102), może to obniżyć ceny złota; wręcz przeciwnie, jeśli spadnie poniżej 99, złoto może się ustabilizować i odbić.
Fed może utrzymać stopy procentowe bez zmian na swoim czerwcowym posiedzeniu. Rynek spodziewa się dużego prawdopodobieństwa obniżki stóp przed wrześniem, ale jeśli dane gospodarcze USA będą silne (np. zatrudnienie poza rolnictwem przekroczy oczekiwania), obniżka stóp może zostać odroczona, co jest niedźwiedzie dla złota.
Zakupy złota przez banki centralne spowolniły, ale długoterminowe wsparcie pozostaje
Ludowy Bank Chin zwiększył swoje zasoby złota o 60 000 uncji w maju, przy wolniejszym tempie wzrostu niż w poprzednich miesiącach. Krótkoterminowe wsparcie dla cen złota osłabło, ale długoterminowy trend dedolaryzacji nadal wspiera popyt na złoto.
2. Analiza techniczna złota
Krótkoterminowy oscylujący trend spadkowy
Ceny złota osiągnęły 3348, a następnie spadły, nie utrzymując się mocno przy oporze 3345, co wskazuje, że niedźwiedzie nadal mają przewagę.
Wykres godzinowy pokazuje oscylujący trend spadkowy, przy czym 3345-3355 stanowi silny opór, a 3300-3310 jest kluczowym wsparciem. Jeśli spadnie poniżej 3300, może przyspieszyć do przedziału 3280-3250.
Kluczowe wsparcie i opór
Górny opór: 3345-3355 (tłumienie przez wczorajszy szczyt i linię trendu)
Dolne wsparcie: 3300-3310 (bariera psychologiczna i 30-dniowa średnia ruchoma), jeśli spadnie poniżej, spójrz na 3280-3250.
Strategia działania
Krótkoterminowe krótkie zlecenia: Jeśli cena odbije się do przedziału 3345-3355, możesz spróbować krótkiej sprzedaży, z celem 3310-3300.
Krótkoterminowe długie zlecenia: Jeśli wsparcie 3300 jest skuteczne, możesz kupić z lekką pozycją, aby odbić się i wzrosnąć, z celem 3320-3330.
Handel trendowy: Jeśli spadnie poniżej 3300, możesz kontynuować z krótkimi zleceniami, z celem 3280-3250.
3. Perspektywy na przyszłość
Krótkoterminowy zakres: Ceny złota mogą wahać się w zakresie 3200-3400, pod wpływem oczekiwań polityki Fed, trendu dolara amerykańskiego i sytuacji geopolitycznej.
Średnioterminowy do długoterminowego: Jeśli Fed rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych lub wzrosną ryzyka geopolityczne (takie jak pogorszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie), złoto może ponownie osiągnąć najwyższy punkt 3400-3500.
Wniosek: Obecnie złoto jest głównie shortowane na odbicie, zwracając uwagę na opór 3345-3355, a cel poniżej to 3310-3300. Jeśli spadnie poniżej, będzie widoczna głębsza korekta.
Dzisiejsza cena złota wynosi 3360, idealna pozycja krótkaDzisiejsza cena złota wynosi 3360, idealna pozycja krótka
Pomysły na strategie wewnątrzsesyjne: Dziś zarówno pozycje długie, jak i krótkie przyniosły ogromne zyski. Dane były pozytywne, ale Fed odmówił obniżki stóp procentowych. Złoto szybko przebiło poziom wsparcia 32 i kontynuowało jego wspieranie. Dlatego nadal będziemy optymistycznie nastawieni do danych i będziemy próbować zajmować krótkie pozycje po wzroście cen.
Cena złota waha się w przedziale 3310-3360
Pomysły na kolejną fazę operacji:
Kontynuuj ustawianie krótkich pozycji w zakresie 3358-3364, stop loss: 3370
Kontynuuj rozmieszczanie długich pozycji w zakresie 3300-3310, stop loss: 3290