Kluczowe statystyki
O iShares SMIM(R) ETF (CH)
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2004
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,95%
Technologie medyczne28,60%
Przemysł produkcyjny20,36%
Finanse19,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,32%
Usługi komercyjne7,29%
Przemysł przetwórczy2,24%
Handel detaliczny1,93%
Transport1,89%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,83%
Usługi technologiczne1,43%
Komunikacja1,31%
Obligacje, Gotówka i Inne1,05%
Futures0,83%
Gotówka0,22%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XMTN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 28,60%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 20,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w XMTN to Sandoz Group Ltd i Galderma Group AG, stanowiące odpowiednio 8,74% i 7,72% portfela.
Ostatnie dywidendy XMTN wyniosły 0,48 CHF. Wcześniej, emitent wypłacił 0,76 CHF w dywidendach, co oznacza spadek o 58,33%.
Aktywa XMTN objęte zarządzaniem wynoszą 1,04 B CHF. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,12%.
Konto przepływów środków XMTN na −65,62 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XMTN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 1,24 CHF.
Akcje XMTN są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 gru 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMTN wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMTN podąża za Switzerland SMI Mid. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMTN inwestuje w akcje.
Cena XMTN spadła o −3,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XMTN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,79% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,79% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,67% w ciągu roku.
XMTN notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.