Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,90%
Gotówka0,07%
Mutual fund0,03%
Regionalny podział akcji
Europa77,58%
Ameryka Północna19,90%
Azja1,81%
Oceania0,70%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XB31 to JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 i Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, stanowiące odpowiednio 1,00% i 0,78% portfela.
Ostatnie dywidendy XB31 wyniosły 0,12 CHF. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,05%.
Tak, XB31 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,73%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,12 CHF. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XB31 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 8 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XB31 wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XB31 podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XB31 inwestuje w obligacje.
XB31 notowany jest z premią (0,42%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.