Kluczowe statystyki
O UBS (LUX) FUND
Srtona główna
Data powstania
2 paź 2009
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,37%
Finanse39,24%
Usługi komunalne9,38%
Przemysł produkcyjny7,20%
Technologie medyczne7,03%
Komunikacja6,21%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,92%
Minerały energetyczne5,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,22%
Usługi przemysłowe2,93%
Przemysł przetwórczy1,62%
Transport1,57%
Handel detaliczny1,48%
Technologia elektroniczna1,42%
Minerały nieenergetyczne1,32%
Usługi komercyjne1,18%
Usługi technologiczne0,98%
Usługi konsumenckie0,35%
Usługi zdrowotne0,30%
Usługi dystrybucyjne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,63%
UNIT0,33%
Gotówka0,17%
Temporary0,12%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
A
Allianz SEALV
4,35%
S
SanofiSAN
4,19%
D
Deutsche Telekom AGDTE
4,13%
T
TotalEnergies SETTE
4,11%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
3,55%
S
Banco Santander, S.A.SAN
3,03%
I
Iberdrola SAIBE
2,70%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
2,50%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
2,46%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
2,37%
Top 10 wag33,38%
Łączne zasoby: 136
Dywidendy
Sie '21
Lut '22
Sie '22
Lut '23
Sie '23
Sie '24
Lut '25
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
6 lut 2025
7 lut 2025
12 lut 2025
0,347
Finał
7 sie 2024
8 sie 2024
13 sie 2024
1,458
Okres przejściowy
8 sie 2023
7 sie 2023
11 sie 2023
1,309
Okres przejściowy