Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
26 paź 2015
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,99%
Technologia elektroniczna24,04%
Usługi technologiczne21,36%
Finanse14,46%
Handel detaliczny8,04%
Technologie medyczne7,39%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,60%
Przemysł produkcyjny3,20%
Usługi konsumenckie2,82%
Usługi komunalne2,46%
Minerały energetyczne2,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,22%
Transport1,49%
Przemysł przetwórczy1,41%
Usługi zdrowotne1,13%
Usługi komercyjne1,09%
Komunikacja0,94%
Usługi przemysłowe0,91%
Usługi dystrybucyjne0,63%
Minerały nieenergetyczne0,48%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,63%
Europa2,37%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPXD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,04%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPXD to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 8,05% i 7,07% portfela.
Ostatnie dywidendy SPXD wyniosły 0,15 CHF. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,85%.
Tak, SPXD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,20%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,15 CHF. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPXD są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 26 paź 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPXD wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPXD podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPXD inwestuje w akcje.
SPXD notowany jest z premią (3,81%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.