Kluczowe statystyki
O iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
Srtona główna
Data powstania
4 lut 2003
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0006289465
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,95%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w RXRGEX to Germany 2.2% 15-FEB-2034 i Germany 2.3% 15-FEB-2033, stanowiące odpowiednio 5,47% i 5,13% portfela.
Ostatnie dywidendy RXRGEX wyniosły 0,34 CHF. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,32 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,64%.
Tak, RXRGEX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (18 sie 2025) wyniosła 0,34 CHF. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RXRGEX są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 4 lut 2003, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RXRGEX wynosi 0,16%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RXRGEX podąża za eb.rexx Government Germany Overall. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RXRGEX inwestuje w obligacje.
RXRGEX notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.