UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211561
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,42%
Gotówka0,58%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna48,31%
Azja24,97%
Afryka17,01%
Europa7,72%
Ameryka Łacińska1,98%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w MDBC to European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 i European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, stanowiące odpowiednio 3,32% i 3,15% portfela.
Nie, MDBC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MDBC są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 30 kwi 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MDBC wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MDBC podąża za Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDBC inwestuje w obligacje.
MDBC notowany jest z premią (0,70%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.