iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
7 gru 2007
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B27YCP72
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,19%
Technologia elektroniczna39,97%
Minerały nieenergetyczne11,13%
Minerały energetyczne9,27%
Przemysł produkcyjny6,97%
Finanse6,05%
Technologie medyczne4,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,35%
Usługi komunalne2,56%
Przemysł przetwórczy2,56%
Usługi technologiczne1,82%
Transport1,54%
Usługi przemysłowe1,06%
Komunikacja1,00%
Usługi zdrowotne0,95%
Handel detaliczny0,94%
Usługi dystrybucyjne0,61%
Usługi komercyjne0,35%
Usługi konsumenckie0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,81%
UNIT0,64%
Gotówka0,17%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Azja78,39%
Bliski Wschód7,73%
Ameryka Łacińska4,94%
Afryka3,20%
Europa3,04%
Ameryka Północna2,54%
Oceania0,15%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 39,97%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ISEM to Samsung Electronics Co., Ltd. i SK hynix Inc., stanowiące odpowiednio 15,22% i 8,72% portfela.
Ostatnie dywidendy ISEM wyniosły 0,25 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,38%.
Tak, ISEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,55%. Ostatnia dywidenda (26 lis 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ISEM są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 7 gru 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISEM wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISEM podąża za MSCI Emerging Markets Islamic Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISEM inwestuje w akcje.
ISEM notowany jest z premią (0,51%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.