ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,95 B‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪−157,58 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,04%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪29,84 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O ISHARES II PLC


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 mar 2007
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Global Water
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Woda
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,04%
Usługi komunalne41,32%
Przemysł produkcyjny39,89%
Usługi technologiczne5,86%
Przemysł przetwórczy4,73%
Usługi dystrybucyjne3,34%
Usługi przemysłowe1,96%
Minerały nieenergetyczne0,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,58%
Usługi komercyjne0,23%
Finanse0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,96%
UNIT0,74%
Gotówka0,22%
Mutual fund0,00%
Regionalny podział akcji
6%60%26%0.6%6%
Ameryka Północna60,00%
Europa26,44%
Azja6,69%
Ameryka Łacińska6,30%
Bliski Wschód0,57%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy