Kluczowe statystyki
O iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2018
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,16%
Usługi technologiczne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne99,84%
Korporacja70,13%
Instytucje państwowe28,16%
Mutual fund1,09%
Gotówka0,30%
Securitized0,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna63,13%
Europa19,76%
Azja8,77%
Oceania8,34%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FLOA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 70,13%, oraz Government, którego akcje stanowią 28,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FLOA to European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 i International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027, stanowiące odpowiednio 1,26% i 1,21% portfela.
Nie, FLOA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FLOA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 mar 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FLOA wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FLOA podąża za Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FLOA inwestuje w obligacje.
FLOA notowany jest z premią (0,53%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.