ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,11 B‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪500,56 M‬CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%

O ISHARES II PLC


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,10%
Srtona główna
Data powstania
20 mar 2018
Śledzony indeks
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BDFGJ627

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Płynny kurs
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Gotówka
Akcje0,15%
Usługi technologiczne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne99,85%
Korporacja61,87%
Instytucje państwowe19,12%
Gotówka17,02%
Mutual fund1,44%
Agencja0,18%
Różne0,11%
Securitized0,11%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy