iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)

iShares SLI UCITS ETF (DE)

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪473,76 M‬CHF
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,69%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,44 M‬
Współczynnik kosztów
0,51%

O iShares SLI UCITS ETF (DE)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
22 mar 2001
Struktura
Niemiecki Fundusz Indeksowy
Śledzony indeks
Switzerland SLI
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Szwajcaria
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,88%
Technologie medyczne31,42%
Finanse26,78%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,48%
Przemysł produkcyjny9,95%
Minerały nieenergetyczne5,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,60%
Przemysł przetwórczy3,31%
Usługi komercyjne2,00%
Komunikacja1,66%
Technologia elektroniczna1,60%
Transport1,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EXI1 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 31,42%, oraz Finance, którego akcje stanowią 26,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EXI1 to UBS Group AG i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 10,81% i 9,50% portfela.
Ostatnie dywidendy EXI1 wyniosły 1,90 CHF. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,79 CHF w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,76%.
Tak, EXI1 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,69%. Ostatnia dywidenda (16 cze 2025) wyniosła 1,90 CHF. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EXI1 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 22 mar 2001, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EXI1 wynosi 0,51%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,51% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EXI1 podąża za Switzerland SLI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EXI1 inwestuje w akcje.
Cena EXI1 spadła o 2,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EXI1.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,80% w ciągu roku.
EXI1 notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.