Kluczowe statystyki
O XTRACKERS II
Srtona główna
Data powstania
25 maj 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe85,68%
Korporacja8,51%
Gotówka4,52%
Różne1,29%
Regionalny podział akcji
Europa96,80%
Ameryka Północna3,20%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
E
Euro
4,52%
C
CORPORATE BOND
3,12%
B
Belgium 3.5% 22-JUN-2055
2,63%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
2,18%
G
Government of Turkey 4.375% 08-JUL-2027
1,88%
G
Government of France 0.0% 27-AUG-2025
1,75%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
1,72%
N
Novo Banco, S.A. FRN 07-OCT-2024
1,58%
G
Government of Turkey 4.0% 04-FEB-2026
1,49%
S
State of North Rhine-Westphalia 3.4% 07-MAR-2073
1,39%
Top 10 wag22,26%
Łączne zasoby: 678