Kluczowe statystyki
O Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
25 maj 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe79,69%
Korporacja15,40%
Różne3,51%
Gotówka1,40%
Regionalny podział akcji
Europa93,83%
Ameryka Północna5,17%
Oceania1,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DBXT inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 79,69%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 15,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Nie, DBXT nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DBXT są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 25 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DBXT wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DBXT podąża za Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DBXT inwestuje w obligacje.
Cena DBXT spadła o 1,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DBXT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,62% w ciągu roku.
DBXT notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.