ETF SER SOLUTIONSETF SER SOLUTIONSETF SER SOLUTIONS

ETF SER SOLUTIONS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,61 T‬COP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,48 T‬COP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
2,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪174,06 B‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O ETF SER SOLUTIONS


Emitent
U.S. Global Investors, Inc.
Marka
US Global
Srtona główna
Data powstania
28 kwi 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Stuttgart US Global Jets (USD)
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Pasażerskie linie lotnicze
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Transport
Akcje99,56%
Transport79,66%
Technologia elektroniczna8,97%
Usługi konsumenckie7,36%
Usługi technologiczne3,56%
Obligacje, Gotówka i Inne0,44%
Mutual fund0,42%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
1%85%8%0.7%4%
Ameryka Północna85,64%
Europa8,63%
Azja4,08%
Oceania1,00%
Bliski Wschód0,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy