iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFiShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFiShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,72 T‬COP
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−2,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪291,51 B‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2015
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500 / Energy -SEC
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE00B42NKQ00

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Akcje99,82%
Minerały energetyczne78,24%
Usługi przemysłowe18,14%
Usługi komunalne2,40%
Różne1,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IUES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 78,24%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 18,14% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IUES to Exxon Mobil Corporation i Chevron Corporation, stanowiące odpowiednio 30,93% i 17,39% portfela.
Nie, IUES nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IUES są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 lis 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IUES wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IUES podąża za S&P 500 / Energy -SEC. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IUES inwestuje w akcje.
Cena IUES spadła o 0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IUES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,64% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,48% w ciągu roku.
IUES notowany jest z premią (2,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.