ISHARES USD TIPS UCITS ETFISHARES USD TIPS UCITS ETFISHARES USD TIPS UCITS ETF

ISHARES USD TIPS UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,45 T‬COP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−615,74 B‬COP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O ISHARES USD TIPS UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2006
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01JFZ7TS2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,86%
Mutual fund0,27%
Gotówka−0,13%
Regionalny podział akcji
99%0.3%
Ameryka Północna99,73%
Europa0,27%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w IDTP to Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035 i Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035, stanowiące odpowiednio 3,46% i 3,38% portfela.
Aktywa IDTP objęte zarządzaniem wynoszą ‪9,45 T‬ COP. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,91%.
Konto przepływów środków IDTP na ‪−615,74 B‬ COP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, IDTP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IDTP są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IDTP wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDTP podąża za Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDTP inwestuje w obligacje.
Cena IDTP spadła o −1,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −8,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IDTP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,13% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −7,38% w ciągu roku.
IDTP notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.