ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
6 wrz 2023
Struktura
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWW21
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,93%
Mutual fund1,07%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,84%
Europa5,45%
Azja3,49%
Oceania1,16%
Ameryka Łacińska0,06%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa ID27CO objęte zarządzaniem wynoszą 1,59 T COP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,93%.
Konto przepływów środków ID27CO na 528,46 B COP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ID27CO nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ID27CO są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ID27CO wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ID27CO podąża za Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ID27CO inwestuje w obligacje.
Cena ID27CO spadła o −2,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ID27CO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,57% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,41% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,57% w ciągu roku.
ID27CO notowany jest z premią (0,52%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.