Fondo BursAtil iShares COLCAP
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fondo BursAtil iShares COLCAP
Srtona główna
Data powstania
6 lip 2011
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Identyfikatory
2
ISINCORB6PA00015
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Minerały nieenergetyczne
Akcje95,14%
Finanse53,83%
Usługi komunalne18,25%
Minerały nieenergetyczne14,29%
Minerały energetyczne7,70%
Handel detaliczny1,06%
Komunikacja0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne4,86%
Różne2,31%
Mutual fund1,85%
Gotówka0,70%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska99,91%
Ameryka Północna0,09%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ICOLCAP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 53,83%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 18,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w ICOLCAP to Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs i Grupo Cibest S.A., stanowiące odpowiednio 22,20% i 14,54% portfela.
Ostatnie dywidendy ICOLCAP wyniosły 102,57 COP. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 2,58 COP w dywidendach, co oznacza wzrost o 97,48%.
Tak, ICOLCAP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2026) wyniosła 102,57 COP. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ICOLCAP są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 lip 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
ICOLCAP podąża za COLCAP Index - COP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ICOLCAP inwestuje w akcje.
Cena ICOLCAP spadła o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 43,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ICOLCAP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 58,38% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 58,38% w ciągu roku.
ICOLCAP notowany jest z premią (2,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.