Kluczowe statystyki
O FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP
Srtona główna
Data powstania
6 lip 2011
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Minerały nieenergetyczne
Minerały energetyczne
Akcje96,46%
Finanse48,42%
Usługi komunalne20,22%
Minerały nieenergetyczne15,80%
Minerały energetyczne11,53%
Handel detaliczny0,48%
Komunikacja0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne3,54%
Mutual fund2,57%
Gotówka0,97%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska99,76%
Ameryka Północna0,24%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
P
Bancolombia SA Bancolombia PfdPFBCOLOM
20,34%
B
Bancolombia S.A.BCOLOMBIA
12,54%
E
Ecopetrol SAECOPETROL
11,29%
I
Interconexion Electrica SA ESPISA
8,96%
G
GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.PGEB
8,47%
C
Cementos Argos SACEMARGOS
6,23%
G
Grupo Argos S.A.GRUPOARGOS
6,21%
P
Grupo de Inversiones Suramericana SA PfdPFGRUPSURA
4,53%
P
Grupo Argos SA PfdPFGRUPOARG
3,25%
P
Patrimonio Autonomo Estrategias ImmobilariasPEI
2,57%
Top 10 wag84,38%
Łączne zasoby: 24
Dywidendy
Lip '24
Sie '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Sty '25
Lut '25
0,00
60,00
120,00
180,00
240,00
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
28 lut 2025
27 lut 2025
6 mar 2025
5,200
Miesięcznie
31 sty 2025
30 sty 2025
6 lut 2025
151,160
Miesięcznie
30 gru 2024
27 gru 2024
8 sty 2025
87,890
Miesięcznie
29 lis 2024
27 lis 2024
5 gru 2024
3,260
Miesięcznie
31 paź 2024
30 paź 2024
7 lis 2024
146,430
Miesięcznie
30 sie 2024
29 sie 2024
5 wrz 2024
5,480
Miesięcznie
31 lip 2024
30 lip 2024
6 sie 2024
227,710
Miesięcznie