iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,48 T‬COP
Przepływy funduszy (1Y)
‪354,08 B‬COP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪266,69 B‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
31 maj 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE00BFZPF546

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 15 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,32%
ETF1,44%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
13%10%20%7%48%
Azja48,47%
Europa20,66%
Ameryka Łacińska13,58%
Ameryka Północna10,07%
Afryka7,22%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w EMGA to iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF De Accumulating Units USD i Government of India 7.18% 14-AUG-2033, stanowiące odpowiednio 1,44% i 1,32% portfela.
Aktywa EMGA objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,48 T‬ COP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 10,96%.
Konto przepływów środków EMGA na ‪354,08 B‬ COP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EMGA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EMGA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 31 maj 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMGA wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMGA podąża za JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMGA inwestuje w obligacje.
Cena EMGA spadła o 1,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMGA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,36% w ciągu roku.
EMGA notowany jest z premią (1,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.