Kluczowe statystyki
O ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
9 sie 2023
Struktura
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,59%
Mutual fund1,41%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna85,59%
Europa8,03%
Azja4,75%
Oceania1,51%
Ameryka Łacińska0,11%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa D26ACO objęte zarządzaniem wynoszą 1,31 T COP. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,10%.
Konto przepływów środków D26ACO na 417,73 B COP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, D26ACO nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje D26ACO są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 9 sie 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów D26ACO wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
D26ACO podąża za Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
D26ACO inwestuje w obligacje.
Cena D26ACO spadła o −2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym D26ACO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,14% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,14% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,11% w ciągu roku.
D26ACO notowany jest z premią (0,88%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.