iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE00B3VWN393
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,65%
Gotówka0,30%
Mutual fund0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,95%
Europa0,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w CBU7 to United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 i United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032, stanowiące odpowiednio 2,19% i 2,14% portfela.
Aktywa CBU7 objęte zarządzaniem wynoszą 27,86 T COP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,60%.
Konto przepływów środków CBU7 na 4,66 T COP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CBU7 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CBU7 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 3 cze 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CBU7 wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CBU7 podąża za ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CBU7 inwestuje w obligacje.
Cena CBU7 spadła o 2,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CBU7.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,99% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −4,99% w ciągu roku.
CBU7 notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.