Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪568,52 M‬RON
Przepływy funduszy (1Y)
‪42,49 M‬RON
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,67 M‬
Współczynnik kosztów
1,20%

O Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


Emitent
Axxess Capital Partners SA
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
29 sie 2012
Śledzony indeks
BET Index - RON
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rumunia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Usługi komunalne
Finanse
Akcje97,83%
Minerały energetyczne29,99%
Usługi komunalne28,78%
Finanse27,42%
Usługi konsumenckie4,62%
Usługi zdrowotne3,37%
Usługi dystrybucyjne1,04%
Technologie medyczne0,97%
Przemysł produkcyjny0,78%
Transport0,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne2,17%
Mutual fund1,50%
Gotówka0,67%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TVBETETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 29,99%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 28,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w TVBETETF to Banca Transilvania SA i OMV Petrom SA, stanowiące odpowiednio 19,27% i 19,09% portfela.
Aktywa TVBETETF objęte zarządzaniem wynoszą ‪568,52 M‬ RON. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,52%.
Konto przepływów środków TVBETETF na ‪42,49 M‬ RON (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, TVBETETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TVBETETF są emitowane przez Axxess Capital Partners SA pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 29 sie 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TVBETETF wynosi 1,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TVBETETF podąża za BET Index - RON. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TVBETETF inwestuje w akcje.
Cena TVBETETF spadła o −1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TVBETETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,79% w ciągu roku.
TVBETETF notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.