Kluczowe statystyki
O Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
Srtona główna
Data powstania
29 sie 2012
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Usługi komunalne
Finanse
Akcje97,83%
Minerały energetyczne29,99%
Usługi komunalne28,78%
Finanse27,42%
Usługi konsumenckie4,62%
Usługi zdrowotne3,37%
Usługi dystrybucyjne1,04%
Technologie medyczne0,97%
Przemysł produkcyjny0,78%
Transport0,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne2,17%
Mutual fund1,50%
Gotówka0,67%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TVBETETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 29,99%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 28,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w TVBETETF to Banca Transilvania SA i OMV Petrom SA, stanowiące odpowiednio 19,27% i 19,09% portfela.
Aktywa TVBETETF objęte zarządzaniem wynoszą 568,52 M RON. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,52%.
Konto przepływów środków TVBETETF na 42,49 M RON (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, TVBETETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TVBETETF są emitowane przez Axxess Capital Partners SA pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 29 sie 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TVBETETF wynosi 1,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TVBETETF podąża za BET Index - RON. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TVBETETF inwestuje w akcje.
Cena TVBETETF spadła o −1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TVBETETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,79% w ciągu roku.
TVBETETF notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.