INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
11 lis 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
InterCapital Asset Management doo
Identyfikatory
2
ISIN HRICAMFRGBB8
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,70%
Gotówka0,30%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Nie, ICGROETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ICGROETF są emitowane przez Interkapital dd pod marką InterCapital. ETF został uruchomiony 11 lis 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ICGROETF wynosi 1,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ICGROETF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ICGROETF inwestuje w obligacje.