Kluczowe statystyki
O Zerodha Nifty 100 ETF
Srtona główna
Data powstania
27 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,81%
Finanse34,44%
Usługi technologiczne9,48%
Minerały energetyczne9,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,42%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,64%
Minerały nieenergetyczne5,73%
Usługi komunalne3,88%
Komunikacja3,85%
Technologie medyczne3,57%
Transport3,31%
Usługi przemysłowe3,17%
Technologia elektroniczna1,61%
Przemysł produkcyjny1,58%
Handel detaliczny1,41%
Przemysł przetwórczy1,20%
Usługi zdrowotne0,57%
Usługi konsumenckie0,50%
Usługi dystrybucyjne0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TOP100CASE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,44%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w TOP100CASE to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 10,87% i 7,48% portfela.
Nie, TOP100CASE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje TOP100CASE są emitowane przez Zerodha Asset Management Pvt Ltd. pod marką Zerodha. ETF został uruchomiony 27 maj 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TOP100CASE wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TOP100CASE podąża za Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TOP100CASE inwestuje w akcje.
Cena TOP100CASE spadła o 3,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TOP100CASE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,69% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,69% w ciągu roku.
TOP100CASE notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.