SBI MUTUAL FUNDSBI MUTUAL FUNDSBI MUTUAL FUND

SBI MUTUAL FUND

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,5%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,12%

O SBI MUTUAL FUND


Emitent
SBI Funds Management Ltd.
Marka
SBI
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1VQ2

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,97%
Finanse28,90%
Przemysł produkcyjny10,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe10,16%
Minerały nieenergetyczne7,27%
Usługi technologiczne7,27%
Usługi komunalne7,21%
Technologie medyczne4,88%
Minerały energetyczne3,95%
Transport3,43%
Przemysł przetwórczy3,41%
Usługi zdrowotne3,16%
Usługi konsumenckie2,72%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,30%
Handel detaliczny2,21%
Usługi komercyjne2,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy