Kluczowe statystyki
O Nippon India ETF Nifty100
Srtona główna
Data powstania
22 mar 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204K014N5
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,85%
Finanse34,45%
Usługi technologiczne9,46%
Minerały energetyczne9,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,41%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,66%
Minerały nieenergetyczne5,73%
Usługi komunalne3,88%
Komunikacja3,85%
Technologie medyczne3,58%
Transport3,31%
Usługi przemysłowe3,17%
Technologia elektroniczna1,61%
Przemysł produkcyjny1,59%
Handel detaliczny1,41%
Przemysł przetwórczy1,21%
Usługi zdrowotne0,58%
Usługi konsumenckie0,50%
Usługi dystrybucyjne0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,14%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NIF100BEES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,45%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 9,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w NIF100BEES to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 10,86% i 7,46% portfela.
Konto przepływów środków NIF100BEES na −125,23 M INR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, NIF100BEES nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje NIF100BEES są emitowane przez Nippon Life Insurance Co. pod marką Nippon. ETF został uruchomiony 22 mar 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NIF100BEES wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NIF100BEES podąża za Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NIF100BEES inwestuje w akcje.
Cena NIF100BEES spadła o −0,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,58%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym NIF100BEES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 11,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,73% w ciągu roku.
NIF100BEES notowany jest z premią (2,51%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.