Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Srtona główna
Data powstania
24 sty 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,95%
Finanse26,84%
Przemysł produkcyjny16,20%
Usługi technologiczne8,14%
Technologie medyczne6,64%
Przemysł przetwórczy6,32%
Minerały nieenergetyczne5,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,79%
Technologia elektroniczna4,67%
Usługi komunalne3,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,73%
Transport2,36%
Handel detaliczny2,23%
Usługi konsumenckie1,84%
Minerały energetyczne1,81%
Usługi zdrowotne1,71%
Komunikacja1,49%
Usługi przemysłowe1,04%
Usługi komercyjne0,64%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MIDCAPIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,84%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 16,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MIDCAPIETF to BSE Ltd. i Hero Motocorp Limited, stanowiące odpowiednio 2,31% i 1,97% portfela.
Nie, MIDCAPIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MIDCAPIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 24 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MIDCAPIETF wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MIDCAPIETF podąża za Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MIDCAPIETF inwestuje w akcje.
Cena MIDCAPIETF spadła o 3,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MIDCAPIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,77% w ciągu roku.
MIDCAPIETF notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.