ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
1,03%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,15%

O ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF


Emitent
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marka
ICICI
Srtona główna
Data powstania
24 sty 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty Midcap 150 Index - INR
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,91%
Finanse25,18%
Przemysł produkcyjny17,41%
Usługi technologiczne8,61%
Przemysł przetwórczy7,45%
Technologie medyczne7,34%
Minerały nieenergetyczne6,26%
Usługi zdrowotne4,20%
Technologia elektroniczna4,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,81%
Usługi komunalne3,76%
Handel detaliczny2,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,95%
Minerały energetyczne1,73%
Usługi konsumenckie1,45%
Komunikacja1,43%
Transport1,42%
Usługi przemysłowe0,98%
Usługi komercyjne0,68%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MIDCAPIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,18%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 17,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MIDCAPIETF to Max Healthcare Institute Ltd i BSE Ltd., stanowiące odpowiednio 2,49% i 2,47% portfela.
Nie, MIDCAPIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MIDCAPIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 24 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MIDCAPIETF wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MIDCAPIETF podąża za Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MIDCAPIETF inwestuje w akcje.
Cena MIDCAPIETF spadła o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MIDCAPIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,16% w ciągu roku.
MIDCAPIETF notowany jest z premią (1,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.