Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Srtona główna
Data powstania
24 sty 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,91%
Finanse25,18%
Przemysł produkcyjny17,41%
Usługi technologiczne8,61%
Przemysł przetwórczy7,45%
Technologie medyczne7,34%
Minerały nieenergetyczne6,26%
Usługi zdrowotne4,20%
Technologia elektroniczna4,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,81%
Usługi komunalne3,76%
Handel detaliczny2,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,95%
Minerały energetyczne1,73%
Usługi konsumenckie1,45%
Komunikacja1,43%
Transport1,42%
Usługi przemysłowe0,98%
Usługi komercyjne0,68%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MIDCAPIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,18%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 17,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MIDCAPIETF to Max Healthcare Institute Ltd i BSE Ltd., stanowiące odpowiednio 2,49% i 2,47% portfela.
Nie, MIDCAPIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MIDCAPIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 24 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MIDCAPIETF wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MIDCAPIETF podąża za Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MIDCAPIETF inwestuje w akcje.
Cena MIDCAPIETF spadła o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MIDCAPIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,16% w ciągu roku.
MIDCAPIETF notowany jest z premią (1,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.