ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,15%

O ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF


Emitent
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Marka
ICICI
Srtona główna
Data powstania
24 sty 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty Midcap 150 Index - INR
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,95%
Finanse26,84%
Przemysł produkcyjny16,20%
Usługi technologiczne8,14%
Technologie medyczne6,64%
Przemysł przetwórczy6,32%
Minerały nieenergetyczne5,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,79%
Technologia elektroniczna4,67%
Usługi komunalne3,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,73%
Transport2,36%
Handel detaliczny2,23%
Usługi konsumenckie1,84%
Minerały energetyczne1,81%
Usługi zdrowotne1,71%
Komunikacja1,49%
Usługi przemysłowe1,04%
Usługi komercyjne0,64%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MIDCAPIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,84%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 16,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MIDCAPIETF to BSE Ltd. i Hero Motocorp Limited, stanowiące odpowiednio 2,31% i 1,97% portfela.
Nie, MIDCAPIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MIDCAPIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 24 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MIDCAPIETF wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MIDCAPIETF podąża za Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MIDCAPIETF inwestuje w akcje.
Cena MIDCAPIETF spadła o 3,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MIDCAPIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,77% w ciągu roku.
MIDCAPIETF notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.