Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund UnitsMirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund UnitsMirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units

Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
1,00%

O Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units


Emitent
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Mirae Asset
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN INF769K01LY7

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Materiały
Nisza
Metale i wydobycie
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Minerały nieenergetyczne
Akcje100,02%
Minerały nieenergetyczne92,64%
Usługi dystrybucyjne6,23%
Przemysł produkcyjny1,13%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,02%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


METALFUND inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 92,66%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 6,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w METALFUND to Tata Steel Limited i Hindalco Industries Limited, stanowiące odpowiednio 18,89% i 16,48% portfela.
Nie, METALFUND nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje METALFUND są emitowane przez Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. pod marką Mirae Asset. ETF został uruchomiony 9 paź 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów METALFUND wynosi 1,00%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
METALFUND podąża za Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
METALFUND inwestuje w akcje.
Cena METALFUND spadła o 9,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 47,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym METALFUND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 19,43% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 49,94% w ciągu roku.
METALFUND notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.