LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
Srtona główna
Data powstania
17 mar 2016
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN INF767K01PC8
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,91%
Finanse34,76%
Usługi technologiczne11,23%
Minerały energetyczne9,24%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,66%
Minerały nieenergetyczne6,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,62%
Komunikacja3,97%
Usługi komunalne3,82%
Usługi przemysłowe3,34%
Technologie medyczne3,32%
Przemysł produkcyjny1,82%
Technologia elektroniczna1,80%
Transport1,46%
Przemysł przetwórczy1,36%
Usługi zdrowotne1,04%
Handel detaliczny1,00%
Usługi konsumenckie0,43%
Usługi dystrybucyjne0,38%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,08%
Korporacja0,01%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
LICNFNHGP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,76%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w LICNFNHGP to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 10,29% i 7,00% portfela.
Nie, LICNFNHGP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LICNFNHGP są emitowane przez LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. pod marką LIC Mutual Fund. ETF został uruchomiony 17 mar 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LICNFNHGP wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LICNFNHGP podąża za Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LICNFNHGP inwestuje w akcje.
Cena LICNFNHGP spadła o 0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LICNFNHGP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,71% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,71% w ciągu roku.
LICNFNHGP notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.