Kluczowe statystyki
O LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,83%
Finanse39,23%
Usługi technologiczne11,52%
Minerały energetyczne9,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,55%
Komunikacja5,27%
Usługi przemysłowe4,47%
Transport3,34%
Usługi komunalne2,98%
Minerały nieenergetyczne2,93%
Technologie medyczne1,79%
Technologia elektroniczna1,41%
Handel detaliczny1,24%
Przemysł przetwórczy1,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
LICNETFSEN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,23%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w LICNETFSEN to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 15,32% i 10,60% portfela.
Nie, LICNETFSEN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LICNETFSEN są emitowane przez LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. pod marką LIC Mutual Fund. ETF został uruchomiony 30 lis 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LICNETFSEN wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LICNETFSEN podąża za India S&P BSE SENSEX. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LICNETFSEN inwestuje w akcje.
Cena LICNETFSEN spadła o −0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LICNETFSEN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,63% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,63% w ciągu roku.
LICNETFSEN notowany jest z premią (0,42%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.