LIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
0,10%

O LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex


Emitent
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Marka
LIC Mutual Fund
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
India S&P BSE SENSEX
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Indie
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,83%
Finanse39,23%
Usługi technologiczne11,52%
Minerały energetyczne9,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,55%
Komunikacja5,27%
Usługi przemysłowe4,47%
Transport3,34%
Usługi komunalne2,98%
Minerały nieenergetyczne2,93%
Technologie medyczne1,79%
Technologia elektroniczna1,41%
Handel detaliczny1,24%
Przemysł przetwórczy1,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


LICNETFSEN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,23%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w LICNETFSEN to HDFC Bank Limited i ICICI Bank Limited, stanowiące odpowiednio 15,32% i 10,60% portfela.
Nie, LICNETFSEN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje LICNETFSEN są emitowane przez LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. pod marką LIC Mutual Fund. ETF został uruchomiony 30 lis 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LICNETFSEN wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LICNETFSEN podąża za India S&P BSE SENSEX. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LICNETFSEN inwestuje w akcje.
Cena LICNETFSEN spadła o −0,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LICNETFSEN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,63% w ciągu roku.
LICNETFSEN notowany jest z premią (0,42%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.