Kluczowe statystyki
O BHARAT 22 ETF
Srtona główna
Data powstania
27 lis 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Finanse
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,93%
Usługi komunalne21,62%
Finanse20,75%
Minerały energetyczne17,36%
Usługi przemysłowe15,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,18%
Technologia elektroniczna5,84%
Minerały nieenergetyczne5,03%
Usługi komercyjne0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ICICIB22 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 21,62%, oraz Finance, którego akcje stanowią 20,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ICICIB22 to Larsen & Toubro Limited i ITC Limited, stanowiące odpowiednio 15,49% i 13,18% portfela.
Nie, ICICIB22 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ICICIB22 są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 27 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ICICIB22 wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ICICIB22 podąża za S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ICICIB22 inwestuje w akcje.
Cena ICICIB22 spadła o 3,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ICICIB22.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,92% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,92% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,79% w ciągu roku.
ICICIB22 notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.