ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units
Srtona główna
Data powstania
28 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identyfikatory
2
ISIN INF109KC17L8
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,99%
Finanse95,56%
Usługi technologiczne4,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FINIETF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 95,56%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 4,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FINIETF to Bajaj Finance Limited i Shriram Finance Limited, stanowiące odpowiednio 14,99% i 8,68% portfela.
Nie, FINIETF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FINIETF są emitowane przez ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) pod marką ICICI. ETF został uruchomiony 28 lis 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FINIETF wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FINIETF podąża za Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FINIETF inwestuje w akcje.
Cena FINIETF spadła o 1,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,24%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FINIETF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 29,76% w ciągu roku.
FINIETF notowany jest z premią (0,75%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.