AXISVALUE Analiza ETF: Dywidendy, Zwroty BSE:AXISVALUE

Kluczowe statystyki

Klasyfikacja

Zwroty

	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
Wyniki wydajności cenowej	—	—	—	—	—	—
Całkowity zwrot NAV	—	—	—	—	—	—

Co znajduje się w funduszu

Od 31 sierpnia 2025

Rodzaj ekspozycji

Minerały nieenergetyczne

Finanse

Minerały energetyczne

Usługi komunalne

Akcje99,32%

Minerały nieenergetyczne24,82%

Finanse24,29%

Minerały energetyczne22,00%

Usługi komunalne13,12%

Trwałe dobra konsumpcyjne9,00%

Przemysł przetwórczy3,01%

Usługi dystrybucyjne1,63%

Transport0,96%

Usługi konsumenckie0,50%

Obligacje, Gotówka i Inne0,68%

Gotówka0,68%

Regionalny podział akcji

Azja100,00%

Ameryka Północna0,00%

Ameryka Łacińska0,00%

Europa0,00%

Afryka0,00%

Bliski Wschód0,00%

Oceania0,00%

10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy Funduszy

AXISVALUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 24,82%, oraz Finance, którego akcje stanowią 24,29% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.

Największe udziały w AXISVALUE to Hindalco Industries Limited i State Bank of India, stanowiące odpowiednio 5,41% i 5,18% portfela.

Nie, AXISVALUE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.

Akcje AXISVALUE są emitowane przez Axis Bank Ltd. pod marką Axis. ETF został uruchomiony 10 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.

Współczynnik kosztów AXISVALUE wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.

AXISVALUE podąża za Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.

AXISVALUE inwestuje w akcje.

AXISVALUE notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.

Axis Nifty500 Value 50 ETF