AXISVALUE Analiza ETF: Dywidendy, Zwroty BSE:AXISVALUE

Kluczowe statystyki

Klasyfikacja

Zwroty

	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat
Wyniki wydajności cenowej	—	—	—	—	—	—
Całkowity zwrot NAV	—	—	—	—	—	—

Co znajduje się w funduszu

Od 31 października 2025

Rodzaj ekspozycji

Finanse

Minerały nieenergetyczne

Minerały energetyczne

Usługi komunalne

Akcje98,23%

Finanse26,00%

Minerały nieenergetyczne24,97%

Minerały energetyczne23,17%

Usługi komunalne13,13%

Trwałe dobra konsumpcyjne5,58%

Przemysł przetwórczy2,40%

Usługi dystrybucyjne1,58%

Transport0,99%

Usługi konsumenckie0,41%

Obligacje, Gotówka i Inne1,77%

Różne1,60%

Gotówka0,17%

Regionalny podział akcji

Azja100,00%

Ameryka Północna0,00%

Ameryka Łacińska0,00%

Europa0,00%

Afryka0,00%

Bliski Wschód0,00%

Oceania0,00%

10 największych holdingów

Dywidendy

Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)

Przepływy Funduszy

AXISVALUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,00%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 24,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.

Największe udziały w AXISVALUE to Hindalco Industries Limited i Indian Oil Corp. Ltd., stanowiące odpowiednio 5,41% i 5,39% portfela.

Nie, AXISVALUE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.

Akcje AXISVALUE są emitowane przez Axis Bank Ltd. pod marką Axis. ETF został uruchomiony 10 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.

Współczynnik kosztów AXISVALUE wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.

AXISVALUE podąża za Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.

AXISVALUE inwestuje w akcje.

AXISVALUE notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.

Axis Nifty500 Value 50 ETF