Axis Nifty500 Value 50 ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Axis Nifty500 Value 50 ETF
Srtona główna
Data powstania
10 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
Axis Asset Management Co. Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN INF846KA1119
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Minerały energetyczne
Usługi komunalne
Akcje99,89%
Minerały nieenergetyczne25,83%
Finanse25,48%
Minerały energetyczne22,00%
Usługi komunalne14,16%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,06%
Przemysł przetwórczy2,44%
Usługi dystrybucyjne1,59%
Usługi zdrowotne1,48%
Transport0,82%
Usługi przemysłowe0,55%
Usługi konsumenckie0,49%
Obligacje, Gotówka i Inne0,11%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Azja98,52%
Bliski Wschód1,48%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AXISVALUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 25,83%, oraz Finance, którego akcje stanowią 25,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w AXISVALUE to Oil & Natural Gas Corp. Ltd. i Tata Steel Limited, stanowiące odpowiednio 5,47% i 5,44% portfela.
Nie, AXISVALUE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje AXISVALUE są emitowane przez Axis Bank Ltd. pod marką Axis. ETF został uruchomiony 10 mar 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AXISVALUE wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AXISVALUE podąża za Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AXISVALUE inwestuje w akcje.
Cena AXISVALUE spadła o 4,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 29,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AXISVALUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,43% w ciągu roku.
AXISVALUE notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.